DARI-MATT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45694883
J33/391/2022
SRL
Suceava, Sat Ştirbăţ, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45694883
Cod înmatriculare
J33/391/2022
EUID
ROONRC.J33/391/2022
Data înmatriculării
2022-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ştirbăţ, Comuna Udeşti, 73, 727547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 594.271 RON | 614.522 RON | 687.461 RON | −79.077 RON | −72.939 RON | 138.236 RON | 4.818 RON | 133.418 RON | −78.877 RON | 217.113 RON | 0 RON | 34.700 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 18.459 RON | 20.697 RON | 84.376 RON | −63.885 RON | −63.679 RON | 77.744 RON | 3.009 RON | 74.735 RON | −142.762 RON | 220.506 RON | 20.569 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLEANCĂ NICOLETA
administrator
Comuna Fântânele, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−142.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−63.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 283.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,5 K RON
Rezultat Net 2023
−63,9 K RON
Total Active 2023
77,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,3 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 614,5 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 687,5 K RON | 84,4 K RON |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −557,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−142.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (3.9%)
Active circulante74,7 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe976 RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 407 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,91 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-345,0%
Marjă netă
-346,1%
ROA
-82,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 217,1 K RON | 138,2 K RON | 157,1% |
| 2023 | 220,5 K RON | 77,7 K RON | 283,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,3 K RON | 18,5 K RON | ▼ 96,9% |
| Rezultat net | −79,1 K RON | −63,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 138,2 K RON | 77,7 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −78,9 K RON | −142,8 K RON | ▼ 81,0% |
| Datorii totale | 217,1 K RON | 220,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,34 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | -13,31 | -346,09 | ▼ 2.500,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 283.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.