ROMCAT WORLD S.R.L.
CUI: 33134041
J33/399/2014
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33134041
Cod înmatriculare
J33/399/2014
EUID
ROONRC.J33/399/2014
Data înmatriculării
2014-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 59, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
59
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.149.370 RON | 2.156.152 RON | 2.044.919 RON | 89.795 RON | 111.233 RON | 595.642 RON | 258.733 RON | 336.909 RON | 82.616 RON | 515.660 RON | 34.743 RON | 79.569 RON | 0 RON | 2.634 RON | 0 |
| 2020 | 1.248.670 RON | 1.252.410 RON | 1.183.628 RON | 57.203 RON | 68.782 RON | 560.760 RON | 290.499 RON | 270.261 RON | 47.382 RON | 513.378 RON | 21.873 RON | 63.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 342.333 RON | 384.425 RON | 568.698 RON | −188.117 RON | −184.273 RON | 339.513 RON | 89.164 RON | 250.349 RON | −140.735 RON | 480.248 RON | 31.074 RON | 71.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.173 RON | 260.769 RON | 176.359 RON | 78.581 RON | 84.410 RON | 267.706 RON | 8.216 RON | 259.490 RON | −62.154 RON | 331.080 RON | 184.439 RON | 68.821 RON | 0 RON | 1.220 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 4 RON | 31.377 RON | −31.373 RON | −31.373 RON | 17.813 RON | 0 RON | 17.813 RON | −271.896 RON | 290.841 RON | 5.066 RON | 1.870 RON | 0 RON | 1.132 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 70 RON | −70 RON | −70 RON | 29.827 RON | 0 RON | 29.827 RON | −271.966 RON | 302.925 RON | 5.066 RON | 13.954 RON | 0 RON | 1.132 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINARI GAVRIL
administrator
Sat Stulpicani, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−271.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1015.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−70 RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 1,25 M RON | 342,3 K RON | 179,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,16 M RON | 1,25 M RON | 384,4 K RON | 260,8 K RON | 4 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 1,18 M RON | 568,7 K RON | 176,4 K RON | 31,4 K RON | 70 RON |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 57,2 K RON | −188,1 K RON | 78,6 K RON | −31,4 K RON | −70 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −812,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−271.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 515,7 K RON | 595,6 K RON | 86,6% |
| 2020 | 513,4 K RON | 560,8 K RON | 91,6% |
| 2021 | 480,2 K RON | 339,5 K RON | 141,5% |
| 2022 | 331,1 K RON | 267,7 K RON | 123,7% |
| 2023 | 290,8 K RON | 17,8 K RON | 1.632,8% |
| 2024 | 302,9 K RON | 29,8 K RON | 1.015,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 1,25 M RON | 342,3 K RON | 179,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 89,8 K RON | 57,2 K RON | −188,1 K RON | 78,6 K RON | −31,4 K RON | −70 RON | ▲ 99,8% |
| Total active | 595,6 K RON | 560,8 K RON | 339,5 K RON | 267,7 K RON | 17,8 K RON | 29,8 K RON | ▲ 67,4% |
| Capitaluri proprii | 82,6 K RON | 47,4 K RON | −140,7 K RON | −62,2 K RON | −271,9 K RON | −272,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 515,7 K RON | 513,4 K RON | 480,2 K RON | 331,1 K RON | 290,8 K RON | 302,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,53 | 0,52 | 0,78 | 0,06 | 0,10 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 4,18 | 4,58 | -54,95 | 43,86 | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 36 | 17 | 55 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1015.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.