TWIN SOFT-CODE S.R.L.
CUI: 42454711
J33/400/2020
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42454711
Cod înmatriculare
J33/400/2020
EUID
ROONRC.J33/400/2020
Data înmatriculării
2020-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, PODU VERDE, 36, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
PODU VERDE
Număr:
36
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 125.335 RON | 128.872 RON | 72.076 RON | 55.581 RON | 56.796 RON | 65.410 RON | 3.060 RON | 62.350 RON | 55.781 RON | 8.919 RON | 1.011 RON | 44.654 RON | 710 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 246.023 RON | 249.360 RON | 120.748 RON | 126.710 RON | 128.612 RON | 153.815 RON | 126.965 RON | 26.850 RON | 128.131 RON | 24.974 RON | 1.705 RON | 16.852 RON | 710 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 434.099 RON | 434.250 RON | 164.079 RON | 266.586 RON | 270.171 RON | 280.386 RON | 217.198 RON | 63.188 RON | 266.826 RON | 13.560 RON | 0 RON | 53.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.607 RON | 234.615 RON | 152.377 RON | 80.566 RON | 82.238 RON | 190.386 RON | 162.156 RON | 28.230 RON | 167.482 RON | 22.904 RON | 1.690 RON | 13.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 329.154 RON | 347.441 RON | 262.574 RON | 74.967 RON | 84.867 RON | 172.635 RON | 99.786 RON | 72.849 RON | 98.859 RON | 73.776 RON | 4.545 RON | 61.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 303.710 RON | 303.862 RON | 126.533 RON | 150.375 RON | 177.329 RON | 79.034 RON | 26.688 RON | 52.346 RON | 3.849 RON | 75.185 RON | 0 RON | 21.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIGANETEA ROBERT-NICU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
303,7 K RON
Rezultat Net 2025
150,4 K RON
Total Active 2025
79,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 246,0 K RON | 434,1 K RON | 234,6 K RON | 329,2 K RON | 303,7 K RON |
| Venituri totale | 128,9 K RON | 249,4 K RON | 434,3 K RON | 234,6 K RON | 347,4 K RON | 303,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,1 K RON | 120,7 K RON | 164,1 K RON | 152,4 K RON | 262,6 K RON | 126,5 K RON |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 126,7 K RON | 266,6 K RON | 80,6 K RON | 75,0 K RON | 150,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (33.8%)
Active circulante52,3 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,2 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,34 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,4%
Marjă netă
49,5%
ROA
190,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,9 K RON | 65,4 K RON | 13,6% |
| 2021 | 25,0 K RON | 153,8 K RON | 16,2% |
| 2022 | 13,6 K RON | 280,4 K RON | 4,8% |
| 2023 | 22,9 K RON | 190,4 K RON | 12,0% |
| 2024 | 73,8 K RON | 172,6 K RON | 42,7% |
| 2025 | 75,2 K RON | 79,0 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 246,0 K RON | 434,1 K RON | 234,6 K RON | 329,2 K RON | 303,7 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 126,7 K RON | 266,6 K RON | 80,6 K RON | 75,0 K RON | 150,4 K RON | ▲ 100,6% |
| Total active | 65,4 K RON | 153,8 K RON | 280,4 K RON | 190,4 K RON | 172,6 K RON | 79,0 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 55,8 K RON | 128,1 K RON | 266,8 K RON | 167,5 K RON | 98,9 K RON | 3,8 K RON | ▼ 96,1% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 25,0 K RON | 13,6 K RON | 22,9 K RON | 73,8 K RON | 75,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 6,99 | 1,08 | 4,66 | 1,23 | 0,99 | 0,70 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 44,35 | 51,50 | 61,41 | 34,34 | 22,78 | 49,51 | ▲ 117,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 70 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (150,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.