GENERAL TOP DESIGN S.R.L.
CUI: 35673093
J3/340/2016
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35673093
Cod înmatriculare
J3/340/2016
EUID
ROONRC.J3/340/2016
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, DRAGOŞ VODĂ, 11, C1, A, 1, 3, 110186
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
11
Bloc:
C1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
110186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 466.085 RON | 468.994 RON | 550.451 RON | −87.804 RON | −81.457 RON | 291.642 RON | 168.835 RON | 122.807 RON | −11.757 RON | 303.399 RON | 97.899 RON | 6.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 141.000 RON | 152.873 RON | 212.738 RON | −64.384 RON | −59.865 RON | 266.322 RON | 129.517 RON | 136.805 RON | −76.139 RON | 340.761 RON | 74.566 RON | 7.291 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 41.929 RON | −41.929 RON | −41.929 RON | 189.515 RON | 129.517 RON | 59.998 RON | −118.068 RON | 305.883 RON | 49.622 RON | 10.376 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.336 RON | 212.896 RON | 185.711 RON | 24.294 RON | 27.185 RON | 249.342 RON | 122.601 RON | 126.741 RON | −93.775 RON | 343.117 RON | 59.428 RON | 65.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 455.585 RON | 455.585 RON | 803.773 RON | −352.744 RON | −348.188 RON | 208.512 RON | 82.092 RON | 126.420 RON | −446.519 RON | 655.031 RON | 0 RON | 126.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 269.834 RON | 269.834 RON | 254.465 RON | 12.671 RON | 15.369 RON | 339.846 RON | 48.398 RON | 291.448 RON | −433.848 RON | 773.694 RON | 45.905 RON | 121.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUFEANU MĂDĂLINA-FLORINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−433.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,8 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
339,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,1 K RON | 141,0 K RON | 0 RON | 155,3 K RON | 455,6 K RON | 269,8 K RON |
| Venituri totale | 469,0 K RON | 152,9 K RON | 0 RON | 212,9 K RON | 455,6 K RON | 269,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 550,5 K RON | 212,7 K RON | 41,9 K RON | 185,7 K RON | 803,8 K RON | 254,5 K RON |
| Rezultat net | −87,8 K RON | −64,4 K RON | −41,9 K RON | 24,3 K RON | −352,7 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−433.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,4 K RON (14.2%)
Active circulante291,4 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe121,6 K RON
Numerar124,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,88 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,4 K RON | 291,6 K RON | 104,0% |
| 2020 | 340,8 K RON | 266,3 K RON | 128,0% |
| 2021 | 305,9 K RON | 189,5 K RON | 161,4% |
| 2022 | 343,1 K RON | 249,3 K RON | 137,6% |
| 2023 | 655,0 K RON | 208,5 K RON | 314,2% |
| 2024 | 773,7 K RON | 339,8 K RON | 227,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,1 K RON | 141,0 K RON | 0 RON | 155,3 K RON | 455,6 K RON | 269,8 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −87,8 K RON | −64,4 K RON | −41,9 K RON | 24,3 K RON | −352,7 K RON | 12,7 K RON | ▲ 103,6% |
| Total active | 291,6 K RON | 266,3 K RON | 189,5 K RON | 249,3 K RON | 208,5 K RON | 339,8 K RON | ▲ 63,0% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −76,1 K RON | −118,1 K RON | −93,8 K RON | −446,5 K RON | −433,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 303,4 K RON | 340,8 K RON | 305,9 K RON | 343,1 K RON | 655,0 K RON | 773,7 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,37 | 0,19 | 0,38 | ▲ 95,2% |
| Marjă netă (%) | -18,84 | -45,66 | – | 15,64 | -77,43 | 4,70 | ▲ 106,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.