TITANIUM DESIGN S.R.L.
CUI: 42109080
J33/40/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42109080
Cod înmatriculare
J33/40/2020
EUID
ROONRC.J33/40/2020
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ALEXANDRU CEL BUN, 8, E 4, D, 12, 720049
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
8
Bloc:
E 4
Scară:
D
Apartament:
12
Cod poștal:
720049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 92.285 RON | 92.306 RON | 88.657 RON | 1.743 RON | 3.649 RON | 68.330 RON | 0 RON | 68.330 RON | 1.943 RON | 66.387 RON | 30.574 RON | 33.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 157.006 RON | 157.006 RON | 140.888 RON | 11.973 RON | 16.118 RON | 105.636 RON | 38.881 RON | 66.755 RON | 13.916 RON | 91.720 RON | 12.354 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 231.819 RON | 533.631 RON | 267.872 RON | 259.571 RON | 265.759 RON | 345.051 RON | 28.954 RON | 316.097 RON | 273.487 RON | 71.564 RON | 302.459 RON | 3.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 192.553 RON | 230.383 RON | 182.842 RON | 37.412 RON | 47.541 RON | 368.371 RON | 19.027 RON | 349.344 RON | 309.820 RON | 58.551 RON | 336.242 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.652 RON | 240.911 RON | 236.107 RON | 2.061 RON | 4.804 RON | 375.319 RON | 9.100 RON | 366.219 RON | 311.881 RON | 63.746 RON | 361.660 RON | 71 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZA LĂCRĂMIOARA-MIHAELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
184,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
375,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 157,0 K RON | 231,8 K RON | 192,6 K RON | 184,7 K RON |
| Venituri totale | 92,3 K RON | 157,0 K RON | 533,6 K RON | 230,4 K RON | 240,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 140,9 K RON | 267,9 K RON | 182,8 K RON | 236,1 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 12,0 K RON | 259,6 K RON | 37,4 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (2.4%)
Active circulante366,2 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361,7 K RON
Creanțe71 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 715 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.600,73 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 66,4 K RON | 68,3 K RON | 97,2% |
| 2021 | 91,7 K RON | 105,6 K RON | 86,8% |
| 2022 | 71,6 K RON | 345,1 K RON | 20,7% |
| 2023 | 58,6 K RON | 368,4 K RON | 15,9% |
| 2024 | 63,7 K RON | 375,3 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 157,0 K RON | 231,8 K RON | 192,6 K RON | 184,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 12,0 K RON | 259,6 K RON | 37,4 K RON | 2,1 K RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 68,3 K RON | 105,6 K RON | 345,1 K RON | 368,4 K RON | 375,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 13,9 K RON | 273,5 K RON | 309,8 K RON | 311,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 66,4 K RON | 91,7 K RON | 71,6 K RON | 58,6 K RON | 63,7 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,73 | 4,42 | 5,97 | 5,75 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | 7,63 | 111,97 | 19,43 | 1,12 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 100 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.