TUTTO CASA MARGINEA S.R.L.
CUI: 43809570
J33/412/2021
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43809570
Cod înmatriculare
J33/412/2021
EUID
ROONRC.J33/412/2021
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1651, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
1651
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.379 RON | 25.139 RON | 20.254 RON | 4.131 RON | 4.885 RON | 44.865 RON | 0 RON | 44.865 RON | 4.331 RON | 40.534 RON | 41.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.647 RON | 29.049 RON | 18.691 RON | 9.487 RON | 10.358 RON | 42.987 RON | 0 RON | 42.987 RON | 13.818 RON | 29.169 RON | 35.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.900 RON | 6.900 RON | 35.546 RON | −28.646 RON | −28.646 RON | 40.785 RON | 0 RON | 40.785 RON | −14.828 RON | 55.613 RON | 37.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.483 RON | 21.483 RON | 56.371 RON | −34.888 RON | −34.888 RON | 48.906 RON | 0 RON | 48.906 RON | −49.716 RON | 98.622 RON | 39.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.436 RON | 7.436 RON | 8.271 RON | −835 RON | −835 RON | 44.830 RON | 0 RON | 44.830 RON | −50.550 RON | 95.380 RON | 35.719 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALIP ELENA
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,4 K RON
Rezultat Net 2025
−835 RON
Total Active 2025
44,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 25,6 K RON | 6,9 K RON | 21,5 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 29,0 K RON | 6,9 K RON | 21,5 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,3 K RON | 18,7 K RON | 35,5 K RON | 56,4 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 9,5 K RON | −28,6 K RON | −34,9 K RON | −835 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe1 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.753 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.436,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,5 K RON | 44,9 K RON | 90,4% |
| 2022 | 29,2 K RON | 43,0 K RON | 67,9% |
| 2023 | 55,6 K RON | 40,8 K RON | 136,4% |
| 2024 | 98,6 K RON | 48,9 K RON | 201,7% |
| 2025 | 95,4 K RON | 44,8 K RON | 212,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 25,6 K RON | 6,9 K RON | 21,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 9,5 K RON | −28,6 K RON | −34,9 K RON | −835 RON | ▲ 97,6% |
| Total active | 44,9 K RON | 43,0 K RON | 40,8 K RON | 48,9 K RON | 44,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 13,8 K RON | −14,8 K RON | −49,7 K RON | −50,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 29,2 K RON | 55,6 K RON | 98,6 K RON | 95,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,47 | 0,73 | 0,50 | 0,47 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 22,48 | 36,99 | -415,16 | -162,40 | -11,23 | ▲ 93,1% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.