ESGY BUCOVINA S.R.L.
CUI: 23340257
J33/4/2017
SRL
Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23340257
Cod înmatriculare
J33/4/2017
EUID
ROONRC.J33/4/2017
Data înmatriculării
2017-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana, CAJVANA B, 2074, 727100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Stradă:
CAJVANA B
Număr:
2074
Cod poștal:
727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 437.395 RON | 0 RON | 437.395 RON | 436.426 RON | 969 RON | 0 RON | 430.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 437.395 RON | 0 RON | 437.395 RON | 436.426 RON | 969 RON | 0 RON | 430.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 437.395 RON | 0 RON | 437.395 RON | 436.426 RON | 969 RON | 0 RON | 430.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 437.395 RON | 0 RON | 437.395 RON | 436.426 RON | 969 RON | 0 RON | 430.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 437.395 RON | 0 RON | 437.395 RON | 436.426 RON | 969 RON | 0 RON | 430.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 125.838 RON | 125.838 RON | 46.770 RON | 77.810 RON | 79.068 RON | 17.477 RON | 0 RON | 17.477 RON | −46.005 RON | 63.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITIENI GHEORGHE
administrator
Oraş Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 363.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,8 K RON
Rezultat Net 2024
77,8 K RON
Total Active 2024
17,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 125,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 125,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,8%
Marjă netă
61,8%
ROA
445,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 969 RON | 437,4 K RON | 0,2% |
| 2020 | 969 RON | 437,4 K RON | 0,2% |
| 2021 | 969 RON | 437,4 K RON | 0,2% |
| 2022 | 969 RON | 437,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 969 RON | 437,4 K RON | 0,2% |
| 2024 | 63,5 K RON | 17,5 K RON | 363,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 125,8 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,8 K RON | – |
| Total active | 437,4 K RON | 437,4 K RON | 437,4 K RON | 437,4 K RON | 437,4 K RON | 17,5 K RON | ▼ 96,0% |
| Capitaluri proprii | 436,4 K RON | 436,4 K RON | 436,4 K RON | 436,4 K RON | 436,4 K RON | −46,0 K RON | ▼ 110,5% |
| Datorii totale | 969 RON | 969 RON | 969 RON | 969 RON | 969 RON | 63,5 K RON | ▲ 6.451,3% |
| Lichiditate curentă | 451,39 | 451,39 | 451,39 | 451,39 | 451,39 | 0,28 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 61,83 | – |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | 42 | ▼ 44,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 363.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.