CERALETICRIS S.R.L.
CUI: 30274229
J33/425/2012
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30274229
Cod înmatriculare
J33/425/2012
EUID
ROONRC.J33/425/2012
Data înmatriculării
2012-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ANA IPĂTESCU, 4, F, B, 3, 720042
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
4
Bloc:
F
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
720042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.023 RON | 264.023 RON | 258.957 RON | 2.426 RON | 5.066 RON | 404.399 RON | 113.059 RON | 291.340 RON | −240.524 RON | 644.923 RON | 287.201 RON | 4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 105.826 RON | 105.826 RON | 101.532 RON | 1.662 RON | 4.294 RON | 406.970 RON | 102.551 RON | 304.419 RON | −238.862 RON | 645.832 RON | 300.289 RON | 4.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.869 RON | 184.869 RON | 179.803 RON | 1.911 RON | 5.066 RON | 403.328 RON | 92.639 RON | 310.689 RON | −236.951 RON | 640.279 RON | 306.650 RON | 4.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 225.719 RON | 225.719 RON | 214.567 RON | 5.980 RON | 11.152 RON | 443.281 RON | 83.825 RON | 359.456 RON | −230.971 RON | 674.252 RON | 343.809 RON | 4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.325 RON | 269.325 RON | 260.883 RON | 5.748 RON | 8.442 RON | 445.034 RON | 75.990 RON | 369.044 RON | −225.224 RON | 670.258 RON | 364.476 RON | 4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 168.477 RON | 228.589 RON | 221.096 RON | 5.401 RON | 7.493 RON | 524.692 RON | 72.941 RON | 451.751 RON | −219.823 RON | 744.515 RON | 447.361 RON | 4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 139.253 RON | 199.457 RON | 193.149 RON | 4.388 RON | 6.308 RON | 577.955 RON | 61.515 RON | 516.440 RON | −215.435 RON | 793.390 RON | 512.319 RON | 4.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSÎNCEANU MARINELA-LETIȚIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
578,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 105,8 K RON | 184,9 K RON | 225,7 K RON | 229,3 K RON | 168,5 K RON | 139,3 K RON |
| Venituri totale | 264,0 K RON | 105,8 K RON | 184,9 K RON | 225,7 K RON | 269,3 K RON | 228,6 K RON | 199,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,0 K RON | 101,5 K RON | 179,8 K RON | 214,6 K RON | 260,9 K RON | 221,1 K RON | 193,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 6,0 K RON | 5,7 K RON | 5,4 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,5 K RON (10.6%)
Active circulante516,4 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri512,3 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar104 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.343 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,67 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 644,9 K RON | 404,4 K RON | 159,5% |
| 2020 | 645,8 K RON | 407,0 K RON | 158,7% |
| 2021 | 640,3 K RON | 403,3 K RON | 158,8% |
| 2022 | 674,3 K RON | 443,3 K RON | 152,1% |
| 2023 | 670,3 K RON | 445,0 K RON | 150,6% |
| 2024 | 744,5 K RON | 524,7 K RON | 141,9% |
| 2025 | 793,4 K RON | 578,0 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 105,8 K RON | 184,9 K RON | 225,7 K RON | 229,3 K RON | 168,5 K RON | 139,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 6,0 K RON | 5,7 K RON | 5,4 K RON | 4,4 K RON | ▼ 18,8% |
| Total active | 404,4 K RON | 407,0 K RON | 403,3 K RON | 443,3 K RON | 445,0 K RON | 524,7 K RON | 578,0 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −240,5 K RON | −238,9 K RON | −237,0 K RON | −231,0 K RON | −225,2 K RON | −219,8 K RON | −215,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 644,9 K RON | 645,8 K RON | 640,3 K RON | 674,3 K RON | 670,3 K RON | 744,5 K RON | 793,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 1,57 | 1,03 | 2,65 | 2,51 | 3,21 | 3,15 | ▼ 1,9% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 50 | 37 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.