LORA GARDEN DESIGN S.R.L.
CUI: 33155885
J33/425/2014
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33155885
Cod înmatriculare
J33/425/2014
EUID
ROONRC.J33/425/2014
Data înmatriculării
2014-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, JUPITER, 10, 125, C, 2, 12, 720256
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
JUPITER
Număr:
10
Bloc:
125
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
720256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 439.808 RON | 439.808 RON | 575.684 RON | −140.275 RON | −135.876 RON | 280.702 RON | 72.000 RON | 208.702 RON | −137.130 RON | 417.832 RON | 113.007 RON | 95.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 571.094 RON | 571.094 RON | 991.012 RON | −425.629 RON | −419.918 RON | 326.301 RON | 170.000 RON | 156.301 RON | −425.389 RON | 751.690 RON | 25.670 RON | 129.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.610.869 RON | 1.610.869 RON | 2.088.558 RON | −493.798 RON | −477.689 RON | 293.327 RON | 98.000 RON | 195.327 RON | −493.558 RON | 786.885 RON | 94.058 RON | 100.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.950.124 RON | 2.950.124 RON | 3.046.387 RON | −125.764 RON | −96.263 RON | 337.281 RON | 68.500 RON | 268.781 RON | −1.044.951 RON | 1.382.232 RON | 176.281 RON | 92.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIUL LAURA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.044.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−125.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 409.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,95 M RON
Rezultat Net 2022
−125,8 K RON
Total Active 2022
337,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,8 K RON | 571,1 K RON | 1,61 M RON | 2,95 M RON |
| Venituri totale | 439,8 K RON | 571,1 K RON | 1,61 M RON | 2,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 575,7 K RON | 991,0 K RON | 2,09 M RON | 3,05 M RON |
| Rezultat net | −140,3 K RON | −425,6 K RON | −493,8 K RON | −125,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.044.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,5 K RON (20.3%)
Active circulante268,8 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176,3 K RON
Creanțe92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,74 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 417,8 K RON | 280,7 K RON | 148,9% |
| 2020 | 751,7 K RON | 326,3 K RON | 230,4% |
| 2021 | 786,9 K RON | 293,3 K RON | 268,3% |
| 2022 | 1,38 M RON | 337,3 K RON | 409,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,8 K RON | 571,1 K RON | 1,61 M RON | 2,95 M RON | ▲ 83,1% |
| Rezultat net | −140,3 K RON | −425,6 K RON | −493,8 K RON | −125,8 K RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 280,7 K RON | 326,3 K RON | 293,3 K RON | 337,3 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −137,1 K RON | −425,4 K RON | −493,6 K RON | −1,04 M RON | ▼ 111,7% |
| Datorii totale | 417,8 K RON | 751,7 K RON | 786,9 K RON | 1,38 M RON | ▲ 75,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,21 | 0,25 | 0,19 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -31,89 | -74,53 | -30,65 | -4,26 | ▲ 86,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 409.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.