ULTRA GRIP TYRES S.R.L.
CUI: 31765720
J33/429/2013
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31765720
Cod înmatriculare
J33/429/2013
EUID
ROONRC.J33/429/2013
Data înmatriculării
2013-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 2116, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr:
2116
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.263 RON | 299.263 RON | 44.989 RON | 251.282 RON | 254.274 RON | 757.158 RON | 0 RON | 757.158 RON | 693.444 RON | 63.714 RON | 649.894 RON | 2.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 100.347 RON | 100.347 RON | 45.034 RON | 54.285 RON | 55.313 RON | 811.694 RON | 0 RON | 811.694 RON | 496.447 RON | 315.247 RON | 60 RON | 317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.108 RON | 298.574 RON | 32.995 RON | 260.096 RON | 265.579 RON | 1.033.371 RON | 0 RON | 1.033.371 RON | 756.543 RON | 276.828 RON | 960.060 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.301 RON | −14.301 RON | −14.301 RON | 1.017.918 RON | 0 RON | 1.017.918 RON | 742.242 RON | 275.676 RON | 567.120 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.246 RON | 299.246 RON | 14.796 RON | 277.620 RON | 284.450 RON | 1.302.963 RON | 0 RON | 1.302.963 RON | 1.019.863 RON | 283.100 RON | 30.120 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.048 RON | 115.048 RON | 8.453 RON | 89.275 RON | 106.595 RON | 1.110.659 RON | 0 RON | 1.110.659 RON | 850.138 RON | 260.521 RON | 60 RON | 635.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 300.964 RON | 301.768 RON | 427.974 RON | −126.206 RON | −126.206 RON | 369.410 RON | 0 RON | 369.410 RON | −125.956 RON | 495.366 RON | 60 RON | 334.062 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎNŢARI MIRCEA
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,0 K RON
Rezultat Net 2025
−126,2 K RON
Total Active 2025
369,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 100,3 K RON | 298,1 K RON | 0 RON | 299,2 K RON | 115,0 K RON | 301,0 K RON |
| Venituri totale | 299,3 K RON | 100,3 K RON | 298,6 K RON | 0 RON | 299,2 K RON | 115,0 K RON | 301,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 45,0 K RON | 33,0 K RON | 14,3 K RON | 14,8 K RON | 8,5 K RON | 428,0 K RON |
| Rezultat net | 251,3 K RON | 54,3 K RON | 260,1 K RON | −14,3 K RON | 277,6 K RON | 89,3 K RON | −126,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante369,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60 RON
Creanțe334,1 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.016,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,9%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,7 K RON | 757,2 K RON | 8,4% |
| 2020 | 315,2 K RON | 811,7 K RON | 38,8% |
| 2021 | 276,8 K RON | 1,03 M RON | 26,8% |
| 2022 | 275,7 K RON | 1,02 M RON | 27,1% |
| 2023 | 283,1 K RON | 1,30 M RON | 21,7% |
| 2024 | 260,5 K RON | 1,11 M RON | 23,5% |
| 2025 | 495,4 K RON | 369,4 K RON | 134,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 100,3 K RON | 298,1 K RON | 0 RON | 299,2 K RON | 115,0 K RON | 301,0 K RON | ▲ 161,6% |
| Rezultat net | 251,3 K RON | 54,3 K RON | 260,1 K RON | −14,3 K RON | 277,6 K RON | 89,3 K RON | −126,2 K RON | ▼ 241,4% |
| Total active | 757,2 K RON | 811,7 K RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,11 M RON | 369,4 K RON | ▼ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 693,4 K RON | 496,4 K RON | 756,5 K RON | 742,2 K RON | 1,02 M RON | 850,1 K RON | −126,0 K RON | ▼ 114,8% |
| Datorii totale | 63,7 K RON | 315,2 K RON | 276,8 K RON | 275,7 K RON | 283,1 K RON | 260,5 K RON | 495,4 K RON | ▲ 90,1% |
| Lichiditate curentă | 11,88 | 2,57 | 3,73 | 3,69 | 4,60 | 4,26 | 0,75 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 83,97 | 54,10 | 87,25 | – | 92,77 | 77,60 | -41,93 | ▼ 154,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 60 | 95 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.