ARM TOOLS S.R.L.

CUI: 34499429 J33/429/2015 SRL Suceava, Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34499429
Cod înmatriculare J33/429/2015
EUID ROONRC.J33/429/2015
Data înmatriculării 2015-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti, 86, 727327

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Tişăuţi, Comuna Ipoteşti
Număr: 86
Cod poștal: 727327

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 187.307 RON 189.358 RON 149.622 RON 37.812 RON 39.736 RON 115.380 RON 0 RON 115.380 RON 79.691 RON 35.689 RON 112.291 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 269.070 RON 273.539 RON 232.277 RON 38.544 RON 41.262 RON 258.314 RON 0 RON 258.314 RON 118.234 RON 140.080 RON 252.987 RON 650 RON 0 RON 0 RON 1
2021 499.943 RON 500.266 RON 449.115 RON 46.183 RON 51.151 RON 544.141 RON 2.513 RON 541.628 RON 164.417 RON 379.724 RON 437.030 RON 92.262 RON 0 RON 0 RON 3
2022 622.679 RON 622.680 RON 539.544 RON 76.856 RON 83.136 RON 974.395 RON 1.473 RON 972.922 RON 14.333 RON 960.062 RON 817.575 RON 141.557 RON 0 RON 0 RON 2
2023 867.254 RON 867.254 RON 845.752 RON 13.003 RON 21.502 RON 651.550 RON 433 RON 651.117 RON 13.203 RON 638.347 RON 529.119 RON 92.300 RON 0 RON 0 RON 2
2024 803.234 RON 848.235 RON 810.236 RON 16.326 RON 37.999 RON 563.399 RON 29.932 RON 533.467 RON −105.755 RON 669.154 RON 450.801 RON 24.705 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARĂMESCU MARIUS-ANDREI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−105.755 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
803,2 K RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
563,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 187,3 K RON 269,1 K RON 499,9 K RON 622,7 K RON 867,3 K RON 803,2 K RON
Venituri totale 189,4 K RON 273,5 K RON 500,3 K RON 622,7 K RON 867,3 K RON 848,2 K RON
Cheltuieli totale 149,6 K RON 232,3 K RON 449,1 K RON 539,5 K RON 845,8 K RON 810,2 K RON
Rezultat net 37,8 K RON 38,5 K RON 46,2 K RON 76,9 K RON 13,0 K RON 16,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,9 K RON (5.3%)
Active circulante533,5 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri450,8 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar58,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,78
Durata stocaj (zile) 205
Rotație creanțe (ori/an) 32,51
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 35,7 K RON 115,4 K RON 30,9%
2020 140,1 K RON 258,3 K RON 54,2%
2021 379,7 K RON 544,1 K RON 69,8%
2022 960,1 K RON 974,4 K RON 98,5%
2023 638,3 K RON 651,6 K RON 98,0%
2024 669,2 K RON 563,4 K RON 118,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 187,3 K RON 269,1 K RON 499,9 K RON 622,7 K RON 867,3 K RON 803,2 K RON ▼ 7,4%
Rezultat net 37,8 K RON 38,5 K RON 46,2 K RON 76,9 K RON 13,0 K RON 16,3 K RON ▲ 25,6%
Total active 115,4 K RON 258,3 K RON 544,1 K RON 974,4 K RON 651,6 K RON 563,4 K RON ▼ 13,5%
Capitaluri proprii 79,7 K RON 118,2 K RON 164,4 K RON 14,3 K RON 13,2 K RON −105,8 K RON ▼ 901,0%
Datorii totale 35,7 K RON 140,1 K RON 379,7 K RON 960,1 K RON 638,3 K RON 669,2 K RON ▲ 4,8%
Lichiditate curentă 3,23 1,84 1,43 1,01 1,02 0,80 ▼ 21,8%
Marjă netă (%) 20,19 14,32 9,24 12,34 1,50 2,03 ▲ 35,3%
Scor bonitate 87 85 75 68 58 37 ▼ 36,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.