CONSTRATE SRL
CUI: 17378575
J33/431/2005
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17378575
Cod înmatriculare
J33/431/2005
EUID
ROONRC.J33/431/2005
Data înmatriculării
2005-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, COMUNA MĂLINI, 105, 5779
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Sector:
0
Stradă:
COMUNA MĂLINI
Număr:
105
Cod poștal:
5779
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.185 RON | 277.842 RON | 272.948 RON | 2.132 RON | 4.894 RON | 20.944 RON | 12.945 RON | 7.999 RON | −116.920 RON | 137.864 RON | 0 RON | 7.445 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 298.960 RON | 312.574 RON | 314.678 RON | −5.193 RON | −2.104 RON | 77.859 RON | 12.945 RON | 64.914 RON | −122.113 RON | 199.972 RON | 0 RON | 55.595 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 299.600 RON | 299.600 RON | 286.996 RON | 9.608 RON | 12.604 RON | 71.331 RON | 12.945 RON | 58.386 RON | −112.406 RON | 183.737 RON | 0 RON | 57.779 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 228.700 RON | 228.825 RON | 197.552 RON | 28.985 RON | 31.273 RON | 71.389 RON | 12.945 RON | 58.444 RON | −83.421 RON | 154.810 RON | 0 RON | 57.779 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 299.650 RON | 299.650 RON | 282.620 RON | 14.033 RON | 17.030 RON | 101.403 RON | 12.945 RON | 88.458 RON | −69.388 RON | 170.791 RON | 0 RON | 57.779 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 237.246 RON | 237.246 RON | 231.265 RON | 3.205 RON | 5.981 RON | 99.101 RON | 12.945 RON | 86.156 RON | −66.183 RON | 165.284 RON | 0 RON | 26.695 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 235.030 RON | 235.030 RON | 232.320 RON | 2.331 RON | 2.710 RON | 107.756 RON | 12.945 RON | 94.811 RON | −63.852 RON | 171.608 RON | 0 RON | 47.695 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE CONSTANTIN
administrator
MĂLINI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
107,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 299,0 K RON | 299,6 K RON | 228,7 K RON | 299,7 K RON | 237,2 K RON | 235,0 K RON |
| Venituri totale | 277,8 K RON | 312,6 K RON | 299,6 K RON | 228,8 K RON | 299,7 K RON | 237,2 K RON | 235,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,9 K RON | 314,7 K RON | 287,0 K RON | 197,6 K RON | 282,6 K RON | 231,3 K RON | 232,3 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −5,2 K RON | 9,6 K RON | 29,0 K RON | 14,0 K RON | 3,2 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (12%)
Active circulante94,8 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,7 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,9 K RON | 20,9 K RON | 658,3% |
| 2020 | 200,0 K RON | 77,9 K RON | 256,8% |
| 2021 | 183,7 K RON | 71,3 K RON | 257,6% |
| 2022 | 154,8 K RON | 71,4 K RON | 216,9% |
| 2023 | 170,8 K RON | 101,4 K RON | 168,4% |
| 2024 | 165,3 K RON | 99,1 K RON | 166,8% |
| 2025 | 171,6 K RON | 107,8 K RON | 159,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 299,0 K RON | 299,6 K RON | 228,7 K RON | 299,7 K RON | 237,2 K RON | 235,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −5,2 K RON | 9,6 K RON | 29,0 K RON | 14,0 K RON | 3,2 K RON | 2,3 K RON | ▼ 27,3% |
| Total active | 20,9 K RON | 77,9 K RON | 71,3 K RON | 71,4 K RON | 101,4 K RON | 99,1 K RON | 107,8 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −116,9 K RON | −122,1 K RON | −112,4 K RON | −83,4 K RON | −69,4 K RON | −66,2 K RON | −63,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 137,9 K RON | 200,0 K RON | 183,7 K RON | 154,8 K RON | 170,8 K RON | 165,3 K RON | 171,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 0,77 | -1,74 | 3,21 | 12,67 | 4,68 | 1,35 | 0,99 | ▼ 26,7% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 32 | 50 | 45 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.