DALUMACE S.R.L.
CUI: 31106975
J33/43/2013
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31106975
Cod înmatriculare
J33/43/2013
EUID
ROONRC.J33/43/2013
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, VICILICILOR, 5, 725700, camera 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
VICILICILOR
Număr:
5
Cod poștal:
725700
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.857 RON | 254.053 RON | 232.324 RON | 19.190 RON | 21.729 RON | 464.982 RON | 351.160 RON | 113.822 RON | 430.157 RON | 52.825 RON | 225 RON | 78.670 RON | 0 RON | 18.000 RON | 1 |
| 2020 | 18.857 RON | 18.857 RON | 18.129 RON | 162 RON | 728 RON | 684.353 RON | 666.013 RON | 18.340 RON | 430.319 RON | 333.011 RON | 0 RON | 17.474 RON | 0 RON | 78.977 RON | 1 |
| 2021 | 194.609 RON | 198.193 RON | 184.112 RON | 12.238 RON | 14.081 RON | 2.060.408 RON | 2.002.353 RON | 58.055 RON | 442.557 RON | 1.696.828 RON | 10.464 RON | 40.409 RON | 0 RON | 78.977 RON | 3 |
| 2022 | 421.189 RON | 1.267.670 RON | 307.304 RON | 956.214 RON | 960.366 RON | 2.000.707 RON | 1.955.300 RON | 45.407 RON | 1.319.794 RON | 680.913 RON | 15.380 RON | 21.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 476.466 RON | 846.952 RON | 666.317 RON | 173.652 RON | 180.635 RON | 1.762.645 RON | 1.705.331 RON | 57.314 RON | 1.493.446 RON | 269.199 RON | 8.294 RON | 9.180 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 139.216 RON | 224.747 RON | 230.869 RON | −6.122 RON | −6.122 RON | 1.728.425 RON | 1.663.278 RON | 65.147 RON | 1.487.324 RON | 241.101 RON | 6.379 RON | 45.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 147.396 RON | 235.753 RON | 233.430 RON | 1.893 RON | 2.323 RON | 1.676.094 RON | 1.624.266 RON | 51.828 RON | 1.489.216 RON | 186.878 RON | 9.334 RON | 24.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU DOINA-LENUȚA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
147,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 18,9 K RON | 194,6 K RON | 421,2 K RON | 476,5 K RON | 139,2 K RON | 147,4 K RON |
| Venituri totale | 254,1 K RON | 18,9 K RON | 198,2 K RON | 1,27 M RON | 847,0 K RON | 224,7 K RON | 235,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,3 K RON | 18,1 K RON | 184,1 K RON | 307,3 K RON | 666,3 K RON | 230,9 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 162 RON | 12,2 K RON | 956,2 K RON | 173,7 K RON | −6,1 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,62 M RON (96.9%)
Active circulante51,8 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,79 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,8 K RON | 465,0 K RON | 11,4% |
| 2020 | 333,0 K RON | 684,4 K RON | 48,7% |
| 2021 | 1,70 M RON | 2,06 M RON | 82,4% |
| 2022 | 680,9 K RON | 2,00 M RON | 34,0% |
| 2023 | 269,2 K RON | 1,76 M RON | 15,3% |
| 2024 | 241,1 K RON | 1,73 M RON | 14,0% |
| 2025 | 186,9 K RON | 1,68 M RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 18,9 K RON | 194,6 K RON | 421,2 K RON | 476,5 K RON | 139,2 K RON | 147,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 162 RON | 12,2 K RON | 956,2 K RON | 173,7 K RON | −6,1 K RON | 1,9 K RON | ▲ 130,9% |
| Total active | 465,0 K RON | 684,4 K RON | 2,06 M RON | 2,00 M RON | 1,76 M RON | 1,73 M RON | 1,68 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 430,2 K RON | 430,3 K RON | 442,6 K RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 52,8 K RON | 333,0 K RON | 1,70 M RON | 680,9 K RON | 269,2 K RON | 241,1 K RON | 186,9 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 7,68 | 0,86 | 6,29 | 227,03 | 36,45 | -4,40 | 1,28 | ▲ 129,1% |
| Scor bonitate | 82 | 48 | 58 | 78 | 73 | 42 | 68 | ▲ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.