TIM GROUP SRL
CUI: 21344392
J33/432/2007
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21344392
Cod înmatriculare
J33/432/2007
EUID
ROONRC.J33/432/2007
Data înmatriculării
2007-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ALEX. GHICA, 120A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.148.342 RON | 4.470.025 RON | 4.411.337 RON | 17.567 RON | 58.688 RON | 2.613.311 RON | 1.829.795 RON | 783.516 RON | 739.472 RON | 1.873.839 RON | 66.446 RON | 696.823 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 3.588.197 RON | 3.823.868 RON | 3.730.869 RON | 72.675 RON | 92.999 RON | 2.604.368 RON | 1.703.758 RON | 900.610 RON | 1.612.147 RON | 992.221 RON | 147.935 RON | 718.248 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 4.178.116 RON | 4.291.020 RON | 4.199.098 RON | 78.118 RON | 91.922 RON | 2.950.753 RON | 1.888.479 RON | 1.062.274 RON | 1.690.265 RON | 1.260.488 RON | 473.917 RON | 488.557 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 5.213.228 RON | 5.505.626 RON | 5.221.245 RON | 249.799 RON | 284.381 RON | 3.773.064 RON | 2.263.216 RON | 1.509.848 RON | 1.940.064 RON | 1.833.000 RON | 2.505 RON | 1.113.282 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 4.597.119 RON | 5.586.081 RON | 5.174.990 RON | 355.718 RON | 411.091 RON | 5.004.497 RON | 2.306.950 RON | 2.697.547 RON | 2.295.214 RON | 2.709.283 RON | 128.282 RON | 2.543.001 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 5.137.582 RON | 5.523.841 RON | 5.240.062 RON | 237.065 RON | 283.779 RON | 7.666.713 RON | 3.511.847 RON | 4.154.866 RON | 2.878.748 RON | 4.788.550 RON | 2.135.599 RON | 1.962.542 RON | 0 RON | 585 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFICIUC ILIE-CRISTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,14 M RON
Rezultat Net 2024
237,1 K RON
Total Active 2024
7,67 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,15 M RON | 3,59 M RON | 4,18 M RON | 5,21 M RON | 4,60 M RON | 5,14 M RON |
| Venituri totale | 4,47 M RON | 3,82 M RON | 4,29 M RON | 5,51 M RON | 5,59 M RON | 5,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,41 M RON | 3,73 M RON | 4,20 M RON | 5,22 M RON | 5,17 M RON | 5,24 M RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 72,7 K RON | 78,1 K RON | 249,8 K RON | 355,7 K RON | 237,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,51 M RON (45.8%)
Active circulante4,15 M RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,14 M RON
Creanțe1,96 M RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,6%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,87 M RON | 2,61 M RON | 71,7% |
| 2020 | 992,2 K RON | 2,60 M RON | 38,1% |
| 2021 | 1,26 M RON | 2,95 M RON | 42,7% |
| 2022 | 1,83 M RON | 3,77 M RON | 48,6% |
| 2023 | 2,71 M RON | 5,00 M RON | 54,1% |
| 2024 | 4,79 M RON | 7,67 M RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,15 M RON | 3,59 M RON | 4,18 M RON | 5,21 M RON | 4,60 M RON | 5,14 M RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 72,7 K RON | 78,1 K RON | 249,8 K RON | 355,7 K RON | 237,1 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 2,61 M RON | 2,60 M RON | 2,95 M RON | 3,77 M RON | 5,00 M RON | 7,67 M RON | ▲ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 739,5 K RON | 1,61 M RON | 1,69 M RON | 1,94 M RON | 2,30 M RON | 2,88 M RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 1,87 M RON | 992,2 K RON | 1,26 M RON | 1,83 M RON | 2,71 M RON | 4,79 M RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,91 | 0,84 | 0,82 | 1,00 | 0,87 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 0,42 | 2,03 | 1,87 | 4,79 | 7,74 | 4,61 | ▼ 40,4% |
| Scor bonitate | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (237,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.