TERRABUCOVINA SRL
CUI: 26214520
J33/434/2011
SRL
Suceava, Sat Ulma, Comuna Ulma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26214520
Cod înmatriculare
J33/434/2011
EUID
ROONRC.J33/434/2011
Data înmatriculării
2011-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ulma, Comuna Ulma, 42, 727555
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ulma, Comuna Ulma
Sector:
0
Număr:
42
Cod poștal:
727555
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.234 RON | 7.234 RON | 4.719 RON | 2.323 RON | 2.515 RON | 533.045 RON | 499.233 RON | 33.812 RON | −59.175 RON | 592.220 RON | 27.292 RON | 5.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.052 RON | 6.500 RON | 9.667 RON | −3.342 RON | −3.167 RON | 533.790 RON | 499.233 RON | 34.557 RON | −62.517 RON | 596.307 RON | 27.902 RON | 6.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.350 RON | 32.826 RON | 18.921 RON | 13.871 RON | 13.905 RON | 534.439 RON | 499.233 RON | 35.206 RON | −48.646 RON | 583.085 RON | 25.643 RON | 7.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.431 RON | 1.432 RON | 1.142 RON | 281 RON | 290 RON | 534.384 RON | 499.233 RON | 35.151 RON | −48.365 RON | 582.749 RON | 26.418 RON | 7.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.362 RON | 1.362 RON | 11.702 RON | −10.340 RON | −10.340 RON | 541.580 RON | 499.233 RON | 42.347 RON | −58.705 RON | 600.285 RON | 30.825 RON | 8.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 420 RON | 508 RON | 39.360 RON | −38.852 RON | −38.852 RON | 524.852 RON | 499.233 RON | 25.619 RON | −97.557 RON | 622.409 RON | 9.635 RON | 11.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.576 RON | −2.576 RON | −2.576 RON | 523.054 RON | 499.233 RON | 23.821 RON | −100.133 RON | 623.187 RON | 9.635 RON | 11.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAŞAG CARMEN IULIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
523,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 6,1 K RON | 4,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 420 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 6,5 K RON | 32,8 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 508 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 9,7 K RON | 18,9 K RON | 1,1 K RON | 11,7 K RON | 39,4 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −3,3 K RON | 13,9 K RON | 281 RON | −10,3 K RON | −38,9 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate499,2 K RON (95.4%)
Active circulante23,8 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 592,2 K RON | 533,0 K RON | 111,1% |
| 2020 | 596,3 K RON | 533,8 K RON | 111,7% |
| 2021 | 583,1 K RON | 534,4 K RON | 109,1% |
| 2022 | 582,7 K RON | 534,4 K RON | 109,1% |
| 2023 | 600,3 K RON | 541,6 K RON | 110,8% |
| 2024 | 622,4 K RON | 524,9 K RON | 118,6% |
| 2025 | 623,2 K RON | 523,1 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 6,1 K RON | 4,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 420 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −3,3 K RON | 13,9 K RON | 281 RON | −10,3 K RON | −38,9 K RON | −2,6 K RON | ▲ 93,4% |
| Total active | 533,0 K RON | 533,8 K RON | 534,4 K RON | 534,4 K RON | 541,6 K RON | 524,9 K RON | 523,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −59,2 K RON | −62,5 K RON | −48,6 K RON | −48,4 K RON | −58,7 K RON | −97,6 K RON | −100,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 592,2 K RON | 596,3 K RON | 583,1 K RON | 582,7 K RON | 600,3 K RON | 622,4 K RON | 623,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 32,11 | -55,22 | 318,87 | 19,64 | -759,18 | -9.250,48 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 50 | 35 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.