APA ŞTEF S.R.L.

CUI: 35822136 J33/440/2016 SRL Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35822136
Cod înmatriculare J33/440/2016
EUID ROONRC.J33/440/2016
Data înmatriculării 2016-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei, 84A, 727515

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Număr: 84A
Cod poștal: 727515

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 932.765 RON 932.765 RON 803.404 RON 120.034 RON 129.361 RON 384.617 RON 134.476 RON 250.141 RON 236.141 RON 148.476 RON 0 RON 89.167 RON 0 RON 0 RON 3
2020 926.156 RON 927.060 RON 736.785 RON 181.012 RON 190.275 RON 473.992 RON 237.423 RON 236.569 RON 417.153 RON 56.839 RON 16.074 RON 127.266 RON 0 RON 0 RON 4
2021 965.212 RON 965.212 RON 892.374 RON 63.185 RON 72.838 RON 539.259 RON 191.733 RON 347.526 RON 480.339 RON 58.920 RON 2.282 RON 219.069 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.296.518 RON 1.322.560 RON 1.120.859 RON 188.474 RON 201.701 RON 704.166 RON 122.153 RON 582.013 RON 668.812 RON 35.354 RON 0 RON 301.378 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.510.939 RON 1.882.140 RON 1.491.376 RON 371.943 RON 390.764 RON 1.083.044 RON 507.298 RON 575.746 RON 1.040.756 RON 42.288 RON 0 RON 227.762 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.614.536 RON 1.616.953 RON 1.350.471 RON 217.973 RON 266.482 RON 1.318.008 RON 531.266 RON 786.742 RON 1.258.729 RON 59.279 RON 0 RON 233.565 RON 0 RON 0 RON 4
2025 3.116.988 RON 3.233.538 RON 2.840.504 RON 337.712 RON 393.034 RON 1.674.368 RON 801.965 RON 872.403 RON 1.596.441 RON 77.927 RON 176.413 RON 305.575 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APALAGHIEI ŞTEFAN-IONUŢ
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
337,7 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 932,8 K RON 926,2 K RON 965,2 K RON 1,30 M RON 1,51 M RON 1,61 M RON 3,12 M RON
Venituri totale 932,8 K RON 927,1 K RON 965,2 K RON 1,32 M RON 1,88 M RON 1,62 M RON 3,23 M RON
Cheltuieli totale 803,4 K RON 736,8 K RON 892,4 K RON 1,12 M RON 1,49 M RON 1,35 M RON 2,84 M RON
Rezultat net 120,0 K RON 181,0 K RON 63,2 K RON 188,5 K RON 371,9 K RON 218,0 K RON 337,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,20 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,93 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 21,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate802,0 K RON (47.9%)
Active circulante872,4 K RON (52.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri176,4 K RON
Creanțe305,6 K RON
Numerar390,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,67
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 10,20
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,8%
ROA
20,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 148,5 K RON 384,6 K RON 38,6%
2020 56,8 K RON 474,0 K RON 12,0%
2021 58,9 K RON 539,3 K RON 10,9%
2022 35,4 K RON 704,2 K RON 5,0%
2023 42,3 K RON 1,08 M RON 3,9%
2024 59,3 K RON 1,32 M RON 4,5%
2025 77,9 K RON 1,67 M RON 4,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 932,8 K RON 926,2 K RON 965,2 K RON 1,30 M RON 1,51 M RON 1,61 M RON 3,12 M RON ▲ 93,1%
Rezultat net 120,0 K RON 181,0 K RON 63,2 K RON 188,5 K RON 371,9 K RON 218,0 K RON 337,7 K RON ▲ 54,9%
Total active 384,6 K RON 474,0 K RON 539,3 K RON 704,2 K RON 1,08 M RON 1,32 M RON 1,67 M RON ▲ 27,0%
Capitaluri proprii 236,1 K RON 417,2 K RON 480,3 K RON 668,8 K RON 1,04 M RON 1,26 M RON 1,60 M RON ▲ 26,8%
Datorii totale 148,5 K RON 56,8 K RON 58,9 K RON 35,4 K RON 42,3 K RON 59,3 K RON 77,9 K RON ▲ 31,5%
Lichiditate curentă 1,68 4,16 5,90 16,46 13,61 13,27 11,20 ▼ 15,6%
Marjă netă (%) 12,87 19,54 6,55 14,54 24,62 13,50 10,83 ▼ 19,8%
Scor bonitate 82 95 90 100 95 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (337,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.