RICMATIC SRL
CUI: 27913179
J33/44/2011
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27913179
Cod înmatriculare
J33/44/2011
EUID
ROONRC.J33/44/2011
Data înmatriculării
2011-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Calea UNIRII, 86, 59, E, 4, 11, 720141
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
Calea UNIRII
Număr:
86
Bloc:
59
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
720141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.059 RON | 145.059 RON | 166.939 RON | −23.935 RON | −21.880 RON | 27.536 RON | 0 RON | 27.536 RON | −159.643 RON | 187.179 RON | 27.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 162.848 RON | 162.848 RON | 161.968 RON | −1.495 RON | 880 RON | 41.734 RON | 0 RON | 41.734 RON | −1.295 RON | 43.029 RON | 41.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.936 RON | 207.934 RON | 237.874 RON | −32.020 RON | −29.940 RON | 52.404 RON | 0 RON | 52.404 RON | −32.194 RON | 84.598 RON | 46.377 RON | 941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 248.522 RON | 248.513 RON | 281.120 RON | −37.848 RON | −32.607 RON | 68.581 RON | 0 RON | 68.581 RON | −70.150 RON | 138.731 RON | 58.968 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 233.542 RON | 233.714 RON | 291.374 RON | −59.997 RON | −57.660 RON | 28.026 RON | 0 RON | 28.026 RON | −130.148 RON | 158.174 RON | 11.240 RON | 4.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 273.994 RON | 274.579 RON | 303.943 RON | −32.108 RON | −29.364 RON | 10.564 RON | 0 RON | 10.564 RON | −162.256 RON | 172.820 RON | 3.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAHOVICI RAMONA-CRISTINA
administrator
BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1635.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
274,0 K RON
Rezultat Net 2024
−32,1 K RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 162,8 K RON | 207,9 K RON | 248,5 K RON | 233,5 K RON | 274,0 K RON |
| Venituri totale | 145,1 K RON | 162,8 K RON | 207,9 K RON | 248,5 K RON | 233,7 K RON | 274,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,9 K RON | 162,0 K RON | 237,9 K RON | 281,1 K RON | 291,4 K RON | 303,9 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | −1,5 K RON | −32,0 K RON | −37,8 K RON | −60,0 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,42 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-303,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,2 K RON | 27,5 K RON | 679,8% |
| 2020 | 43,0 K RON | 41,7 K RON | 103,1% |
| 2021 | 84,6 K RON | 52,4 K RON | 161,4% |
| 2022 | 138,7 K RON | 68,6 K RON | 202,3% |
| 2023 | 158,2 K RON | 28,0 K RON | 564,4% |
| 2024 | 172,8 K RON | 10,6 K RON | 1.635,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 162,8 K RON | 207,9 K RON | 248,5 K RON | 233,5 K RON | 274,0 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | −1,5 K RON | −32,0 K RON | −37,8 K RON | −60,0 K RON | −32,1 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 27,5 K RON | 41,7 K RON | 52,4 K RON | 68,6 K RON | 28,0 K RON | 10,6 K RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −159,6 K RON | −1,3 K RON | −32,2 K RON | −70,2 K RON | −130,1 K RON | −162,3 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 187,2 K RON | 43,0 K RON | 84,6 K RON | 138,7 K RON | 158,2 K RON | 172,8 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,97 | 0,62 | 0,49 | 0,18 | 0,06 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | -16,50 | -0,92 | -15,40 | -15,23 | -25,69 | -11,72 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1635.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.