TEHNO-PAN SRL

CUI: 12105868 J33/442/1999 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12105868

Cod înmatriculare J33/442/1999

EUID ROONRC.J33/442/1999

Data înmatriculării 1999-09-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 27 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. ARGESTRU, 50 A, 725700

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Vatra Dornei

Sector: 0

Stradă: Str. ARGESTRU

Număr: 50 A

Cod poștal: 725700

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	0 RON	6.530 RON	−6.530 RON	−6.530 RON	250.710 RON	250.704 RON	6 RON	131.878 RON	118.832 RON	−1.229 RON	1.229 RON
2020	0 RON	202.300 RON	−202.300 RON	−202.300 RON	48.404 RON	48.404 RON	0 RON	−70.422 RON	118.826 RON	−1.229 RON	1.229 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	48.404 RON	48.404 RON	0 RON	−70.422 RON	118.826 RON	−1.229 RON	1.229 RON
2022	2.290 RON	47.828 RON	−45.538 RON	−45.538 RON	576 RON	576 RON	0 RON	−115.960 RON	116.536 RON	−1.229 RON	1.229 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	576 RON	576 RON	0 RON	−115.960 RON	116.536 RON	−1.229 RON	1.229 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOANCHEŞ ELENA

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−115.960 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 20231.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

0 RON

Total Active 2023

576 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2022
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	2,3 K RON
Cheltuieli totale	6,5 K RON	202,3 K RON	47,8 K RON
Rezultat net	−6,5 K RON	−202,3 K RON	−45,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−115.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,00	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate576 RON (100%)

Active circulante0 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	118,8 K RON	250,7 K RON	47,4%
2020	118,8 K RON	48,4 K RON	245,5%
2021	118,8 K RON	48,4 K RON	245,5%
2022	116,5 K RON	576 RON	20.231,9%
2023	116,5 K RON	576 RON	20.231,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−6,5 K RON	−202,3 K RON	0 RON	−45,5 K RON	0 RON	–
Total active	250,7 K RON	48,4 K RON	48,4 K RON	576 RON	576 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	131,9 K RON	−70,4 K RON	−70,4 K RON	−116,0 K RON	−116,0 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	118,8 K RON	118,8 K RON	118,8 K RON	116,5 K RON	116,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	45	15	30	22	30	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 20231.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.