GARDEN COOL BAR S.R.L.

CUI: 49699948 J33/444/2024 SRL Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49699948
Cod înmatriculare J33/444/2024
EUID ROONRC.J33/444/2024
Data înmatriculării 2024-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, CIPRIAN PORUMBESCU, 16, 725100

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă: CIPRIAN PORUMBESCU
Număr: 16
Cod poștal: 725100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 78.368 RON 78.470 RON 79.124 RON −654 RON −654 RON 17.097 RON 213 RON 16.884 RON −454 RON 17.551 RON 1.111 RON 1.237 RON 0 RON 0 RON 1
2025 89.182 RON 89.346 RON 92.328 RON −2.982 RON −2.982 RON 13.979 RON 0 RON 13.979 RON −3.436 RON 17.415 RON 1.763 RON 2.590 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGURĂ GHEORGHE
administrator
Comuna Vama, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.436 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.982 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
14,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 78,4 K RON 89,2 K RON
Venituri totale 78,5 K RON 89,3 K RON
Cheltuieli totale 79,1 K RON 92,3 K RON
Rezultat net −654 RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 50,59
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 34,43
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 17,6 K RON 17,1 K RON 102,7%
2025 17,4 K RON 14,0 K RON 124,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 78,4 K RON 89,2 K RON ▲ 13,8%
Rezultat net −654 RON −3,0 K RON ▼ 356,0%
Total active 17,1 K RON 14,0 K RON ▼ 18,2%
Capitaluri proprii −454 RON −3,4 K RON ▼ 656,8%
Datorii totale 17,6 K RON 17,4 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 0,96 0,80 ▼ 16,6%
Marjă netă (%) -0,83 -3,34 ▼ 302,4%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.