DAILY MOTORS SRL

CUI: 17397771 J33/448/2005 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17397771
Cod înmatriculare J33/448/2005
EUID ROONRC.J33/448/2005
Data înmatriculării 2005-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. AUREL VLAICU, 67, 5800

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Sector: 0
Stradă: Str. AUREL VLAICU
Număr: 67
Cod poștal: 5800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 797.001 RON 800.707 RON 287.623 RON 505.078 RON 513.084 RON 9.182.438 RON 7.564.201 RON 1.618.237 RON 1.618.921 RON 7.563.517 RON 900.000 RON 698.433 RON 0 RON 0 RON 3
2020 747.618 RON 747.703 RON 246.342 RON 494.447 RON 501.361 RON 9.116.535 RON 7.560.892 RON 1.555.643 RON 2.113.368 RON 7.003.167 RON 900.300 RON 609.003 RON 0 RON 0 RON 3
2021 861.764 RON 861.772 RON 281.311 RON 572.877 RON 580.461 RON 10.520.721 RON 8.870.583 RON 1.650.138 RON 2.686.246 RON 7.834.475 RON 900.000 RON 582.642 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.063.307 RON 2.380.565 RON 448.685 RON 1.911.645 RON 1.931.880 RON 10.346.578 RON 8.872.886 RON 1.473.692 RON 4.597.891 RON 5.748.687 RON 902.987 RON 493.403 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.883.195 RON 2.137.455 RON 1.621.263 RON 434.488 RON 516.192 RON 9.759.743 RON 7.977.819 RON 1.781.924 RON 5.584.401 RON 4.175.342 RON 1.066.406 RON 593.707 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂINARI GINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
434,5 K RON
Total Active 2025
9,76 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222025
Cifra de afaceri 797,0 K RON 747,6 K RON 861,8 K RON 1,06 M RON 1,88 M RON
Venituri totale 800,7 K RON 747,7 K RON 861,8 K RON 2,38 M RON 2,14 M RON
Cheltuieli totale 287,6 K RON 246,3 K RON 281,3 K RON 448,7 K RON 1,62 M RON
Rezultat net 505,1 K RON 494,4 K RON 572,9 K RON 1,91 M RON 434,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,98 M RON (81.7%)
Active circulante1,78 M RON (18.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,07 M RON
Creanțe593,7 K RON
Numerar121,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,77
Durata stocaj (zile) 207
Rotație creanțe (ori/an) 3,17
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,4%
Marjă netă
23,1%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,56 M RON 9,18 M RON 82,4%
2020 7,00 M RON 9,12 M RON 76,8%
2021 7,83 M RON 10,52 M RON 74,5%
2022 5,75 M RON 10,35 M RON 55,6%
2025 4,18 M RON 9,76 M RON 42,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222025 YoY
Cifra de afaceri 797,0 K RON 747,6 K RON 861,8 K RON 1,06 M RON 1,88 M RON ▲ 77,1%
Rezultat net 505,1 K RON 494,4 K RON 572,9 K RON 1,91 M RON 434,5 K RON ▼ 77,3%
Total active 9,18 M RON 9,12 M RON 10,52 M RON 10,35 M RON 9,76 M RON ▼ 5,7%
Capitaluri proprii 1,62 M RON 2,11 M RON 2,69 M RON 4,60 M RON 5,58 M RON ▲ 21,5%
Datorii totale 7,56 M RON 7,00 M RON 7,83 M RON 5,75 M RON 4,18 M RON ▼ 27,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,22 0,21 0,26 0,43 ▲ 66,5%
Marjă netă (%) 63,37 66,14 66,48 179,78 23,07 ▼ 87,2%
Scor bonitate 55 55 63 73 73 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (434,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.