DORNA RETREAT S.R.L.
CUI: 49705853
J33/448/2024
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49705853
Cod înmatriculare
J33/448/2024
EUID
ROONRC.J33/448/2024
Data înmatriculării
2024-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, PETRENI, 21 D, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
PETRENI
Număr:
21 D
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.924 RON | 52.660 RON | 82.385 RON | −29.725 RON | −29.725 RON | 2.885 RON | 0 RON | 2.885 RON | −29.525 RON | 32.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 137.632 RON | 138.885 RON | 110.000 RON | 27.499 RON | 28.885 RON | 44.522 RON | 30.898 RON | 13.624 RON | −2.026 RON | 46.548 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBU DORUŢ
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,6 K RON
Rezultat Net 2025
27,5 K RON
Total Active 2025
44,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,9 K RON | 137,6 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 138,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 110,0 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,9 K RON (69.4%)
Active circulante13,6 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe128 RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.075,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
20,0%
ROA
61,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,4 K RON | 2,9 K RON | 1.123,4% |
| 2025 | 46,5 K RON | 44,5 K RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,9 K RON | 137,6 K RON | ▲ 170,3% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 27,5 K RON | ▲ 192,5% |
| Total active | 2,9 K RON | 44,5 K RON | ▲ 1.443,2% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | −2,0 K RON | ▲ 93,1% |
| Datorii totale | 32,4 K RON | 46,5 K RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,29 | ▲ 228,9% |
| Marjă netă (%) | -58,37 | 19,98 | ▲ 134,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.