ALTA CALESPA S.R.L.
CUI: 39070214
J33/451/2018
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39070214
Cod înmatriculare
J33/451/2018
EUID
ROONRC.J33/451/2018
Data înmatriculării
2018-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Preot Gavrilei Gheorghe, 44
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Preot Gavrilei Gheorghe
Număr:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.769 RON | 34.879 RON | 32.942 RON | 1.308 RON | 1.937 RON | 41.879 RON | 13.399 RON | 28.480 RON | 1.708 RON | 40.171 RON | 12.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 240.702 RON | 241.616 RON | 58.688 RON | 176.993 RON | 182.928 RON | 204.144 RON | 26.839 RON | 177.305 RON | 178.701 RON | 25.443 RON | 15.806 RON | 23.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 271.880 RON | 282.329 RON | 151.147 RON | 125.373 RON | 131.182 RON | 306.992 RON | 123.072 RON | 183.920 RON | 283.021 RON | 23.971 RON | 20.570 RON | 29.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 251.926 RON | 254.446 RON | 195.765 RON | 52.654 RON | 58.681 RON | 262.320 RON | 113.592 RON | 148.728 RON | 236.048 RON | 26.272 RON | 45.728 RON | 27.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 226.865 RON | 229.365 RON | 175.271 RON | 51.804 RON | 54.094 RON | 205.660 RON | 86.409 RON | 119.251 RON | 174.184 RON | 31.476 RON | 27.742 RON | 25.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANGS LARISA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
NICULESCU OTILIA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități ale centrelor de fitness
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
226,9 K RON
Rezultat Net 2023
51,8 K RON
Total Active 2023
205,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 240,7 K RON | 271,9 K RON | 251,9 K RON | 226,9 K RON |
| Venituri totale | 34,9 K RON | 241,6 K RON | 282,3 K RON | 254,4 K RON | 229,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 58,7 K RON | 151,1 K RON | 195,8 K RON | 175,3 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 177,0 K RON | 125,4 K RON | 52,7 K RON | 51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 331,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,4 K RON (42%)
Active circulante119,3 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar66,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,18 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,95 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
22,8%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 41,9 K RON | 95,9% |
| 2020 | 25,4 K RON | 204,1 K RON | 12,5% |
| 2021 | 24,0 K RON | 307,0 K RON | 7,8% |
| 2022 | 26,3 K RON | 262,3 K RON | 10,0% |
| 2023 | 31,5 K RON | 205,7 K RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 240,7 K RON | 271,9 K RON | 251,9 K RON | 226,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 177,0 K RON | 125,4 K RON | 52,7 K RON | 51,8 K RON | ▼ 1,6% |
| Total active | 41,9 K RON | 204,1 K RON | 307,0 K RON | 262,3 K RON | 205,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 178,7 K RON | 283,0 K RON | 236,0 K RON | 174,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 25,4 K RON | 24,0 K RON | 26,3 K RON | 31,5 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 6,97 | 7,67 | 5,66 | 3,79 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 8,29 | 73,53 | 46,11 | 20,90 | 22,83 | ▲ 9,2% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | 95 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (51,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.