BRIZA TERM SRL
CUI: 28429488
J33/460/2011
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28429488
Cod înmatriculare
J33/460/2011
EUID
ROONRC.J33/460/2011
Data înmatriculării
2011-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, STAŢIUNII, 15, F 1, B, 4, 18, 720275
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
STAŢIUNII
Număr:
15
Bloc:
F 1
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
720275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.070 RON | 297.306 RON | 286.599 RON | 7.734 RON | 10.707 RON | 93.099 RON | 5.928 RON | 87.171 RON | 42.587 RON | 50.512 RON | 6.633 RON | 33.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 323.637 RON | 326.477 RON | 303.294 RON | 19.918 RON | 23.183 RON | 130.066 RON | 3.878 RON | 126.188 RON | 62.505 RON | 67.561 RON | 4.232 RON | 63.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 364.040 RON | 373.571 RON | 371.256 RON | −1.421 RON | 2.315 RON | 198.498 RON | 87.218 RON | 111.280 RON | 45.296 RON | 153.202 RON | 10.878 RON | 41.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 278.056 RON | 278.710 RON | 344.569 RON | −68.646 RON | −65.859 RON | 133.025 RON | 72.635 RON | 60.390 RON | −23.350 RON | 156.375 RON | 4.594 RON | 41.859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 350.734 RON | 351.965 RON | 389.978 RON | −41.533 RON | −38.013 RON | 122.108 RON | 62.091 RON | 60.017 RON | −64.883 RON | 187.034 RON | 1.825 RON | 52.949 RON | 0 RON | 43 RON | 2 |
| 2024 | 196.209 RON | 196.789 RON | 263.499 RON | −68.678 RON | −66.710 RON | 72.162 RON | 46.137 RON | 26.025 RON | −133.561 RON | 205.723 RON | 3.413 RON | 22.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE SERGIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 285.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,2 K RON
Rezultat Net 2024
−68,7 K RON
Total Active 2024
72,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,1 K RON | 323,6 K RON | 364,0 K RON | 278,1 K RON | 350,7 K RON | 196,2 K RON |
| Venituri totale | 297,3 K RON | 326,5 K RON | 373,6 K RON | 278,7 K RON | 352,0 K RON | 196,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,6 K RON | 303,3 K RON | 371,3 K RON | 344,6 K RON | 390,0 K RON | 263,5 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 19,9 K RON | −1,4 K RON | −68,6 K RON | −41,5 K RON | −68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,1 K RON (63.9%)
Active circulante26,0 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar314 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,49 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-95,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 93,1 K RON | 54,3% |
| 2020 | 67,6 K RON | 130,1 K RON | 51,9% |
| 2021 | 153,2 K RON | 198,5 K RON | 77,2% |
| 2022 | 156,4 K RON | 133,0 K RON | 117,6% |
| 2023 | 187,0 K RON | 122,1 K RON | 153,2% |
| 2024 | 205,7 K RON | 72,2 K RON | 285,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,1 K RON | 323,6 K RON | 364,0 K RON | 278,1 K RON | 350,7 K RON | 196,2 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 19,9 K RON | −1,4 K RON | −68,6 K RON | −41,5 K RON | −68,7 K RON | ▼ 65,4% |
| Total active | 93,1 K RON | 130,1 K RON | 198,5 K RON | 133,0 K RON | 122,1 K RON | 72,2 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 42,6 K RON | 62,5 K RON | 45,3 K RON | −23,4 K RON | −64,9 K RON | −133,6 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 67,6 K RON | 153,2 K RON | 156,4 K RON | 187,0 K RON | 205,7 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,87 | 0,73 | 0,39 | 0,32 | 0,13 | ▼ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 2,63 | 6,15 | -0,39 | -24,69 | -11,84 | -35,00 | ▼ 195,6% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 37 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 285.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.