TERNI EST S.R.L.
CUI: 35851794
J33/461/2016
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35851794
Cod înmatriculare
J33/461/2016
EUID
ROONRC.J33/461/2016
Data înmatriculării
2016-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, MORII, 2, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
MORII
Număr:
2
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.855 RON | 102.425 RON | 133.542 RON | −33.731 RON | −31.117 RON | 162.626 RON | 110.876 RON | 51.750 RON | −65.929 RON | 230.112 RON | 0 RON | 19.691 RON | 0 RON | 1.557 RON | 1 |
| 2020 | 99.029 RON | 147.554 RON | 130.624 RON | 12.570 RON | 16.930 RON | 145.022 RON | 34.985 RON | 110.037 RON | −53.359 RON | 198.381 RON | 0 RON | 99.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 260.823 RON | 310.718 RON | 207.052 RON | 95.051 RON | 103.666 RON | 267.772 RON | 20.695 RON | 247.077 RON | 41.692 RON | 226.080 RON | 0 RON | 221.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 207.147 RON | 209.479 RON | 167.450 RON | 36.999 RON | 42.029 RON | 233.801 RON | 98.964 RON | 134.837 RON | 78.692 RON | 155.109 RON | 0 RON | 127.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 174.400 RON | 210.601 RON | 223.850 RON | −15.140 RON | −13.249 RON | 194.419 RON | 68.301 RON | 126.118 RON | 63.550 RON | 130.869 RON | 0 RON | 91.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.605 RON | 122.691 RON | 164.140 RON | −41.449 RON | −41.449 RON | 142.418 RON | 41.211 RON | 101.207 RON | 22.102 RON | 120.316 RON | 0 RON | 71.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOREA DANIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,6 K RON
Rezultat Net 2024
−41,4 K RON
Total Active 2024
142,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 99,0 K RON | 260,8 K RON | 207,1 K RON | 174,4 K RON | 122,6 K RON |
| Venituri totale | 102,4 K RON | 147,6 K RON | 310,7 K RON | 209,5 K RON | 210,6 K RON | 122,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,5 K RON | 130,6 K RON | 207,1 K RON | 167,5 K RON | 223,9 K RON | 164,1 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | 12,6 K RON | 95,1 K RON | 37,0 K RON | −15,1 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,2 K RON (28.9%)
Active circulante101,2 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,2 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-33,8%
ROA
-29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,1 K RON | 162,6 K RON | 141,5% |
| 2020 | 198,4 K RON | 145,0 K RON | 136,8% |
| 2021 | 226,1 K RON | 267,8 K RON | 84,4% |
| 2022 | 155,1 K RON | 233,8 K RON | 66,3% |
| 2023 | 130,9 K RON | 194,4 K RON | 67,3% |
| 2024 | 120,3 K RON | 142,4 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 99,0 K RON | 260,8 K RON | 207,1 K RON | 174,4 K RON | 122,6 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | 12,6 K RON | 95,1 K RON | 37,0 K RON | −15,1 K RON | −41,4 K RON | ▼ 173,8% |
| Total active | 162,6 K RON | 145,0 K RON | 267,8 K RON | 233,8 K RON | 194,4 K RON | 142,4 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −65,9 K RON | −53,4 K RON | 41,7 K RON | 78,7 K RON | 63,6 K RON | 22,1 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 230,1 K RON | 198,4 K RON | 226,1 K RON | 155,1 K RON | 130,9 K RON | 120,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,55 | 1,09 | 0,87 | 0,96 | 0,84 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -33,78 | 12,69 | 36,44 | 17,86 | -8,68 | -33,81 | ▼ 289,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 80 | 58 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.