TERASA ARINIS S.R.L.
CUI: 39080250
J33/465/2018
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39080250
Cod înmatriculare
J33/465/2018
EUID
ROONRC.J33/465/2018
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, 103, 725300, camera 16
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
BUCOVINA
Număr:
103
Cod poștal:
725300
Completare adresă:
camera 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.219 RON | 325.648 RON | 322.538 RON | 579 RON | 3.110 RON | 457.825 RON | 264.451 RON | 193.374 RON | 68.561 RON | 389.264 RON | 127.584 RON | 64.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 257.990 RON | 380.132 RON | 385.533 RON | −8.602 RON | −5.401 RON | 554.818 RON | 250.698 RON | 304.120 RON | 59.959 RON | 494.859 RON | 227.583 RON | 68.900 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 289.747 RON | 372.628 RON | 389.710 RON | −20.180 RON | −17.082 RON | 568.529 RON | 237.936 RON | 330.593 RON | 39.779 RON | 528.750 RON | 266.325 RON | 47.900 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 790.520 RON | 1.045.926 RON | 904.760 RON | 134.433 RON | 141.166 RON | 754.217 RON | 360.371 RON | 393.846 RON | 174.211 RON | 580.006 RON | 257.188 RON | 64.759 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.609.383 RON | 2.295.844 RON | 1.864.241 RON | 414.948 RON | 431.603 RON | 947.593 RON | 495.374 RON | 452.219 RON | 589.159 RON | 311.184 RON | 182.383 RON | 46.121 RON | 47.250 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPAŞCU VASILE-LIVIU
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,61 M RON
Rezultat Net 2023
414,9 K RON
Total Active 2023
947,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,2 K RON | 258,0 K RON | 289,7 K RON | 790,5 K RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 325,6 K RON | 380,1 K RON | 372,6 K RON | 1,05 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 322,5 K RON | 385,5 K RON | 389,7 K RON | 904,8 K RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 579 RON | −8,6 K RON | −20,2 K RON | 134,4 K RON | 414,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495,4 K RON (52.3%)
Active circulante452,2 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,4 K RON
Creanțe46,1 K RON
Numerar223,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,82 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
25,8%
ROA
43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,3 K RON | 457,8 K RON | 85,0% |
| 2020 | 494,9 K RON | 554,8 K RON | 89,2% |
| 2021 | 528,8 K RON | 568,5 K RON | 93,0% |
| 2022 | 580,0 K RON | 754,2 K RON | 76,9% |
| 2023 | 311,2 K RON | 947,6 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,2 K RON | 258,0 K RON | 289,7 K RON | 790,5 K RON | 1,61 M RON | ▲ 103,6% |
| Rezultat net | 579 RON | −8,6 K RON | −20,2 K RON | 134,4 K RON | 414,9 K RON | ▲ 208,7% |
| Total active | 457,8 K RON | 554,8 K RON | 568,5 K RON | 754,2 K RON | 947,6 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 68,6 K RON | 60,0 K RON | 39,8 K RON | 174,2 K RON | 589,2 K RON | ▲ 238,2% |
| Datorii totale | 389,3 K RON | 494,9 K RON | 528,8 K RON | 580,0 K RON | 311,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,61 | 0,63 | 0,68 | 1,45 | ▲ 114,0% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | -3,33 | -6,96 | 17,01 | 25,78 | ▲ 51,6% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 38 | 73 | 90 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (414,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.