HOLZDAV S.R.L.
CUI: 42519080
J33/470/2020
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42519080
Cod înmatriculare
J33/470/2020
EUID
ROONRC.J33/470/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, VOINŢEI, 1A, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
VOINŢEI
Număr:
1A
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 96.582 RON | 96.585 RON | 79.595 RON | 16.020 RON | 16.990 RON | 122.086 RON | 4.495 RON | 117.591 RON | 16.220 RON | 105.866 RON | 114.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 421.837 RON | 421.933 RON | 387.454 RON | 30.260 RON | 34.479 RON | 417.480 RON | 7.623 RON | 409.857 RON | 30.460 RON | 387.020 RON | 377.355 RON | 24.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 876.817 RON | 877.303 RON | 830.832 RON | 37.698 RON | 46.471 RON | 483.598 RON | 6.701 RON | 476.897 RON | 68.158 RON | 415.440 RON | 432.203 RON | 22.409 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎNZARU DAVID
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
876,8 K RON
Rezultat Net 2022
37,7 K RON
Total Active 2022
483,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,6 K RON | 421,8 K RON | 876,8 K RON |
| Venituri totale | 96,6 K RON | 421,9 K RON | 877,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 387,5 K RON | 830,8 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 30,3 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (1.4%)
Active circulante476,9 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri432,2 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,13 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 105,9 K RON | 122,1 K RON | 86,7% |
| 2021 | 387,0 K RON | 417,5 K RON | 92,7% |
| 2022 | 415,4 K RON | 483,6 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,6 K RON | 421,8 K RON | 876,8 K RON | ▲ 107,9% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 30,3 K RON | 37,7 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 122,1 K RON | 417,5 K RON | 483,6 K RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 30,5 K RON | 68,2 K RON | ▲ 123,8% |
| Datorii totale | 105,9 K RON | 387,0 K RON | 415,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,06 | 1,15 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 16,59 | 7,17 | 4,30 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 67 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (37,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.