CREATIV TRAVEL S.R.L.
CUI: 40619392
J33/471/2019
SRL
Suceava, Sat Cacica, Comuna Cacica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40619392
Cod înmatriculare
J33/471/2019
EUID
ROONRC.J33/471/2019
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Cacica, Comuna Cacica, 1003 B, 727095, camera 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Cacica, Comuna Cacica
Număr:
1003 B
Cod poștal:
727095
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.766 RON | −20.766 RON | −20.766 RON | 415.991 RON | 184.008 RON | 231.983 RON | −23.091 RON | 244.434 RON | 0 RON | 230.235 RON | 194.648 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 26.068 RON | 93.484 RON | −67.416 RON | −67.416 RON | 188.698 RON | 168.597 RON | 20.101 RON | −90.507 RON | 110.608 RON | 0 RON | 99 RON | 168.597 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 15.367 RON | 38.486 RON | 156.647 RON | −118.314 RON | −118.161 RON | 148.084 RON | 145.480 RON | 2.604 RON | −208.821 RON | 211.425 RON | 0 RON | 0 RON | 145.480 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.172 RON | 26.289 RON | 165.863 RON | −139.574 RON | −139.574 RON | 150.485 RON | 122.363 RON | 28.122 RON | −348.395 RON | 376.517 RON | 0 RON | 10.223 RON | 122.363 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 23.117 RON | 45.811 RON | −22.694 RON | −22.694 RON | 104.656 RON | 99.246 RON | 5.410 RON | −386.276 RON | 391.686 RON | 0 RON | 174 RON | 99.246 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUC MARIA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−386.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−22,7 K RON
Total Active 2024
104,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,4 K RON | 3,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,1 K RON | 38,5 K RON | 26,3 K RON | 23,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 93,5 K RON | 156,6 K RON | 165,9 K RON | 45,8 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −67,4 K RON | −118,3 K RON | −139,6 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−386.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,2 K RON (94.8%)
Active circulante5,4 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe174 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 244,4 K RON | 416,0 K RON | 58,8% |
| 2021 | 110,6 K RON | 188,7 K RON | 58,6% |
| 2022 | 211,4 K RON | 148,1 K RON | 142,8% |
| 2023 | 376,5 K RON | 150,5 K RON | 250,2% |
| 2024 | 391,7 K RON | 104,7 K RON | 374,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,4 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −67,4 K RON | −118,3 K RON | −139,6 K RON | −22,7 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 416,0 K RON | 188,7 K RON | 148,1 K RON | 150,5 K RON | 104,7 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −90,5 K RON | −208,8 K RON | −348,4 K RON | −386,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 244,4 K RON | 110,6 K RON | 211,4 K RON | 376,5 K RON | 391,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,18 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -769,92 | -4.400,19 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.