THALES COM SRL
CUI: 3663741
J33/472/1993
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3663741
Cod înmatriculare
J33/472/1993
EUID
ROONRC.J33/472/1993
Data înmatriculării
1993-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. SUCEVEI, 80, B, 9, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. SUCEVEI
Bloc:
80
Scară:
B
Apartament:
9
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.590.661 RON | 1.624.564 RON | 1.605.564 RON | 4.981 RON | 19.000 RON | 632.195 RON | 185.808 RON | 446.387 RON | 162.045 RON | 470.150 RON | 443.469 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.288.110 RON | 1.377.477 RON | 1.368.405 RON | 402 RON | 9.072 RON | 682.982 RON | 173.920 RON | 509.062 RON | 162.447 RON | 520.535 RON | 470.549 RON | 4.923 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.493.126 RON | 1.586.782 RON | 1.570.207 RON | 4.005 RON | 16.575 RON | 777.790 RON | 181.988 RON | 595.802 RON | 166.451 RON | 611.339 RON | 578.524 RON | 9.590 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.818.456 RON | 1.848.094 RON | 1.815.771 RON | 16.674 RON | 32.323 RON | 794.370 RON | 179.323 RON | 615.047 RON | 183.125 RON | 611.245 RON | 598.740 RON | 2.134 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.032.706 RON | 2.076.820 RON | 2.036.892 RON | 19.796 RON | 39.928 RON | 785.855 RON | 172.654 RON | 613.201 RON | 202.921 RON | 582.934 RON | 576.103 RON | 22.909 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.493.146 RON | 2.544.553 RON | 2.448.826 RON | 38.560 RON | 95.727 RON | 807.496 RON | 166.293 RON | 641.203 RON | 241.481 RON | 566.015 RON | 513.846 RON | 69.714 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.243.878 RON | 2.287.907 RON | 2.114.846 RON | 149.904 RON | 173.061 RON | 730.799 RON | 160.670 RON | 570.129 RON | 391.385 RON | 339.414 RON | 508.646 RON | 67.641 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA MARGENIA AURORA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,24 M RON
Rezultat Net 2025
149,9 K RON
Total Active 2025
730,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,82 M RON | 2,03 M RON | 2,49 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 1,85 M RON | 2,08 M RON | 2,54 M RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,82 M RON | 2,04 M RON | 2,45 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 402 RON | 4,0 K RON | 16,7 K RON | 19,8 K RON | 38,6 K RON | 149,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,7 K RON (22%)
Active circulante570,1 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri508,6 K RON
Creanțe67,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,17 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 470,2 K RON | 632,2 K RON | 74,4% |
| 2020 | 520,5 K RON | 683,0 K RON | 76,2% |
| 2021 | 611,3 K RON | 777,8 K RON | 78,6% |
| 2022 | 611,2 K RON | 794,4 K RON | 77,0% |
| 2023 | 582,9 K RON | 785,9 K RON | 74,2% |
| 2024 | 566,0 K RON | 807,5 K RON | 70,1% |
| 2025 | 339,4 K RON | 730,8 K RON | 46,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,82 M RON | 2,03 M RON | 2,49 M RON | 2,24 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 402 RON | 4,0 K RON | 16,7 K RON | 19,8 K RON | 38,6 K RON | 149,9 K RON | ▲ 288,8% |
| Total active | 632,2 K RON | 683,0 K RON | 777,8 K RON | 794,4 K RON | 785,9 K RON | 807,5 K RON | 730,8 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 162,0 K RON | 162,4 K RON | 166,5 K RON | 183,1 K RON | 202,9 K RON | 241,5 K RON | 391,4 K RON | ▲ 62,1% |
| Datorii totale | 470,2 K RON | 520,5 K RON | 611,3 K RON | 611,2 K RON | 582,9 K RON | 566,0 K RON | 339,4 K RON | ▼ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,13 | 1,68 | ▲ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 0,03 | 0,27 | 0,92 | 0,97 | 1,55 | 6,68 | ▲ 331,0% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 58 | 70 | 70 | 70 | 85 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.