ULM FOREST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Cotârgaşi, Oraş Broşteni, Gura Ciocârlanu, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 104.000 RON | 107.070 RON | 94.325 RON | 10.598 RON | 12.745 RON | 36.791 RON | 12.750 RON | 24.041 RON | 10.798 RON | 25.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 303.250 RON | 354.857 RON | 269.860 RON | 82.408 RON | 84.997 RON | 112.140 RON | 9.750 RON | 102.390 RON | 93.270 RON | 18.870 RON | 0 RON | 54.189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 303,3 K RON |
| Venituri totale | 107,1 K RON | 354,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,3 K RON | 269,9 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 82,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,0 K RON | 36,8 K RON | 70,7% |
| 2025 | 18,9 K RON | 112,1 K RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 303,3 K RON | ▲ 191,6% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 82,4 K RON | ▲ 677,6% |
| Total active | 36,8 K RON | 112,1 K RON | ▲ 204,8% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 93,3 K RON | ▲ 763,8% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 18,9 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 5,43 | ▲ 486,7% |
| Marjă netă (%) | 10,19 | 27,17 | ▲ 166,6% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.