TEGA LOGISTIC S.R.L.
CUI: 31923014
J33/477/2013
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31923014
Cod înmatriculare
J33/477/2013
EUID
ROONRC.J33/477/2013
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GHEORGHE DOJA, 125 A, 720149
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
125 A
Cod poștal:
720149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.799.495 RON | 3.254.315 RON | 3.099.798 RON | 122.062 RON | 154.517 RON | 802.567 RON | 205.559 RON | 597.008 RON | 31.077 RON | 783.828 RON | 52.812 RON | 325.338 RON | 0 RON | 12.338 RON | 7 |
| 2020 | 1.619.154 RON | 1.979.674 RON | 1.640.763 RON | 319.700 RON | 338.911 RON | 908.132 RON | 241.066 RON | 667.066 RON | 336.257 RON | 626.760 RON | 34.474 RON | 230.509 RON | 0 RON | 54.885 RON | 3 |
| 2021 | 3.019.203 RON | 3.212.081 RON | 2.828.728 RON | 351.069 RON | 383.353 RON | 1.722.748 RON | 721.068 RON | 1.001.680 RON | 687.326 RON | 1.067.941 RON | 80.685 RON | 533.495 RON | 0 RON | 32.519 RON | 5 |
| 2022 | 3.583.900 RON | 4.048.504 RON | 3.735.190 RON | 273.626 RON | 313.314 RON | 1.785.577 RON | 935.832 RON | 849.745 RON | 821.175 RON | 983.545 RON | 43.428 RON | 448.280 RON | 0 RON | 19.143 RON | 6 |
| 2023 | 3.419.054 RON | 3.660.000 RON | 3.601.475 RON | 22.174 RON | 58.525 RON | 1.644.957 RON | 830.352 RON | 814.605 RON | 843.349 RON | 807.375 RON | 31.343 RON | 627.714 RON | 0 RON | 5.767 RON | 6 |
| 2024 | 3.637.567 RON | 4.299.793 RON | 4.000.112 RON | 256.040 RON | 299.681 RON | 2.056.115 RON | 990.842 RON | 1.065.273 RON | 699.389 RON | 1.356.726 RON | 53.750 RON | 717.077 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 5.561.282 RON | 6.930.559 RON | 6.149.772 RON | 675.787 RON | 780.787 RON | 3.295.266 RON | 1.883.658 RON | 1.411.608 RON | 1.375.176 RON | 1.920.090 RON | 60.583 RON | 1.455.167 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIBU GABRIEL-ANDREI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,56 M RON
Rezultat Net 2025
675,8 K RON
Total Active 2025
3,30 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 1,62 M RON | 3,02 M RON | 3,58 M RON | 3,42 M RON | 3,64 M RON | 5,56 M RON |
| Venituri totale | 3,25 M RON | 1,98 M RON | 3,21 M RON | 4,05 M RON | 3,66 M RON | 4,30 M RON | 6,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,10 M RON | 1,64 M RON | 2,83 M RON | 3,74 M RON | 3,60 M RON | 4,00 M RON | 6,15 M RON |
| Rezultat net | 122,1 K RON | 319,7 K RON | 351,1 K RON | 273,6 K RON | 22,2 K RON | 256,0 K RON | 675,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,88 M RON (57.2%)
Active circulante1,41 M RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,6 K RON
Creanțe1,46 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,80 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,2%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 783,8 K RON | 802,6 K RON | 97,7% |
| 2020 | 626,8 K RON | 908,1 K RON | 69,0% |
| 2021 | 1,07 M RON | 1,72 M RON | 62,0% |
| 2022 | 983,5 K RON | 1,79 M RON | 55,1% |
| 2023 | 807,4 K RON | 1,64 M RON | 49,1% |
| 2024 | 1,36 M RON | 2,06 M RON | 66,0% |
| 2025 | 1,92 M RON | 3,30 M RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 1,62 M RON | 3,02 M RON | 3,58 M RON | 3,42 M RON | 3,64 M RON | 5,56 M RON | ▲ 52,9% |
| Rezultat net | 122,1 K RON | 319,7 K RON | 351,1 K RON | 273,6 K RON | 22,2 K RON | 256,0 K RON | 675,8 K RON | ▲ 163,9% |
| Total active | 802,6 K RON | 908,1 K RON | 1,72 M RON | 1,79 M RON | 1,64 M RON | 2,06 M RON | 3,30 M RON | ▲ 60,3% |
| Capitaluri proprii | 31,1 K RON | 336,3 K RON | 687,3 K RON | 821,2 K RON | 843,3 K RON | 699,4 K RON | 1,38 M RON | ▲ 96,6% |
| Datorii totale | 783,8 K RON | 626,8 K RON | 1,07 M RON | 983,5 K RON | 807,4 K RON | 1,36 M RON | 1,92 M RON | ▲ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,06 | 0,94 | 0,86 | 1,01 | 0,79 | 0,74 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | 19,74 | 11,63 | 7,63 | 0,65 | 7,04 | 12,15 | ▲ 72,6% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 73 | 60 | 67 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (675,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.