CEREBRO S.R.L.
CUI: 42519128
J33/477/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42519128
Cod înmatriculare
J33/477/2020
EUID
ROONRC.J33/477/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ALEXANDRU CEL BUN, 12, B1, C, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
12
Bloc:
B1
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.110 RON | 19.110 RON | 31.439 RON | −12.378 RON | −12.329 RON | 2.790 RON | 2.512 RON | 278 RON | −12.178 RON | 14.968 RON | 0 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.760 RON | 14.762 RON | 20.744 RON | −5.982 RON | −5.982 RON | 16.828 RON | 16.699 RON | 129 RON | −18.160 RON | 34.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 362 RON | 2.277 RON | −1.923 RON | −1.915 RON | 15.611 RON | 15.307 RON | 304 RON | −20.083 RON | 35.694 RON | 0 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.611 RON | 15.307 RON | 304 RON | −20.082 RON | 35.693 RON | 0 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 15.611 RON | 15.307 RON | 304 RON | −20.582 RON | 36.193 RON | 0 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOLERU BOGDAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−500 RON
Total Active 2024
15,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 14,8 K RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,4 K RON | 20,7 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 500 RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −6,0 K RON | −1,9 K RON | 0 RON | −500 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (98.1%)
Active circulante304 RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe143 RON
Numerar161 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,0 K RON | 2,8 K RON | 536,5% |
| 2021 | 35,0 K RON | 16,8 K RON | 207,9% |
| 2022 | 35,7 K RON | 15,6 K RON | 228,7% |
| 2023 | 35,7 K RON | 15,6 K RON | 228,6% |
| 2024 | 36,2 K RON | 15,6 K RON | 231,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −6,0 K RON | −1,9 K RON | 0 RON | −500 RON | – |
| Total active | 2,8 K RON | 16,8 K RON | 15,6 K RON | 15,6 K RON | 15,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −18,2 K RON | −20,1 K RON | −20,1 K RON | −20,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 35,0 K RON | 35,7 K RON | 35,7 K RON | 36,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -64,77 | -40,53 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.