CALANCEA CONCEPT S.R.L.

CUI: 47750815 J33/478/2023 SRL Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47750815
Cod înmatriculare J33/478/2023
EUID ROONRC.J33/478/2023
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, MARGINEA, 2361, 727345

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Marginea, Comuna Marginea
Stradă: MARGINEA
Număr: 2361
Cod poștal: 727345

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 107.500 RON 114.087 RON 110.938 RON 2.008 RON 3.149 RON 21.596 RON 0 RON 21.596 RON 2.208 RON 19.388 RON 6.103 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 10.000 RON 10.000 RON 6.311 RON 3.188 RON 3.689 RON 25.493 RON 0 RON 25.493 RON 5.396 RON 20.097 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 6.408 RON −6.408 RON −6.408 RON 25.493 RON 0 RON 25.493 RON −1.012 RON 26.505 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALANCEA LUCIAN-MARCEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.012 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.408 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 107,5 K RON 10,0 K RON 0 RON
Venituri totale 114,1 K RON 10,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 110,9 K RON 6,3 K RON 6,4 K RON
Rezultat net 2,0 K RON 3,2 K RON −6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −68,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,96 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar25,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,4 K RON 21,6 K RON 89,8%
2024 20,1 K RON 25,5 K RON 78,8%
2025 26,5 K RON 25,5 K RON 104,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,5 K RON 10,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 2,0 K RON 3,2 K RON −6,4 K RON ▼ 301,0%
Total active 21,6 K RON 25,5 K RON 25,5 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 2,2 K RON 5,4 K RON −1,0 K RON ▼ 118,8%
Datorii totale 19,4 K RON 20,1 K RON 26,5 K RON ▲ 31,9%
Lichiditate curentă 1,11 1,27 0,96 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) 1,87 31,88 – –
Scor bonitate 57 75 20 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.