CATAMERY SRL
CUI: 12179571
J33/483/1999
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12179571
Cod înmatriculare
J33/483/1999
EUID
ROONRC.J33/483/1999
Data înmatriculării
1999-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. VASILE DEAC, 2, 1, 5975
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE DEAC
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
5975
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.521 RON | 357.393 RON | 338.294 RON | 16.074 RON | 19.099 RON | 1.281.328 RON | 1.260.808 RON | 20.520 RON | −426.110 RON | 1.707.438 RON | 0 RON | 10.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 151.260 RON | 205.956 RON | 190.833 RON | 13.610 RON | 15.123 RON | 1.301.841 RON | 1.230.240 RON | 71.601 RON | −415.789 RON | 1.717.630 RON | 0 RON | 36.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 239.496 RON | 296.329 RON | 268.137 RON | 25.797 RON | 28.192 RON | 1.344.910 RON | 1.260.092 RON | 84.818 RON | −436.962 RON | 1.781.872 RON | 53.469 RON | 29.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 239.496 RON | 342.337 RON | 326.424 RON | 13.476 RON | 15.913 RON | 1.398.757 RON | 1.325.952 RON | 72.805 RON | −423.486 RON | 1.822.243 RON | 0 RON | 67.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 360.000 RON | 396.176 RON | 290.199 RON | 102.377 RON | 105.977 RON | 1.324.180 RON | 1.235.877 RON | 88.303 RON | −364.405 RON | 1.688.585 RON | 0 RON | 64.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 360.000 RON | 427.590 RON | 220.310 RON | 188.880 RON | 207.280 RON | 1.336.010 RON | 1.189.677 RON | 146.333 RON | −75.525 RON | 1.411.535 RON | 0 RON | 142.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 360.000 RON | 375.308 RON | 160.565 RON | 180.203 RON | 214.743 RON | 1.353.445 RON | 1.147.229 RON | 206.216 RON | 104.677 RON | 1.248.768 RON | 0 RON | 160.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RÎPAN MARIA
administrator
Sat Ilişeşti, Suceava, România
RÎPAN IOAN
administrator
Sat Ciprian Porumbescu, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
360,0 K RON
Rezultat Net 2025
180,2 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,5 K RON | 151,3 K RON | 239,5 K RON | 239,5 K RON | 360,0 K RON | 360,0 K RON | 360,0 K RON |
| Venituri totale | 357,4 K RON | 206,0 K RON | 296,3 K RON | 342,3 K RON | 396,2 K RON | 427,6 K RON | 375,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,3 K RON | 190,8 K RON | 268,1 K RON | 326,4 K RON | 290,2 K RON | 220,3 K RON | 160,6 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 13,6 K RON | 25,8 K RON | 13,5 K RON | 102,4 K RON | 188,9 K RON | 180,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (84.8%)
Active circulante206,2 K RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160,1 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,7%
Marjă netă
50,1%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,71 M RON | 1,28 M RON | 133,3% |
| 2020 | 1,72 M RON | 1,30 M RON | 131,9% |
| 2021 | 1,78 M RON | 1,34 M RON | 132,5% |
| 2022 | 1,82 M RON | 1,40 M RON | 130,3% |
| 2023 | 1,69 M RON | 1,32 M RON | 127,5% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 105,7% |
| 2025 | 1,25 M RON | 1,35 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,5 K RON | 151,3 K RON | 239,5 K RON | 239,5 K RON | 360,0 K RON | 360,0 K RON | 360,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 13,6 K RON | 25,8 K RON | 13,5 K RON | 102,4 K RON | 188,9 K RON | 180,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 1,34 M RON | 1,40 M RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 1,35 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −426,1 K RON | −415,8 K RON | −437,0 K RON | −423,5 K RON | −364,4 K RON | −75,5 K RON | 104,7 K RON | ▲ 238,6% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 1,72 M RON | 1,78 M RON | 1,82 M RON | 1,69 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | ▲ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 5,31 | 9,00 | 10,77 | 5,63 | 28,44 | 52,47 | 50,06 | ▼ 4,6% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 55 | 30 | 55 | 50 | 48 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.