CLADENCOS S.R.L.
CUI: 42525065
J33/489/2020
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42525065
Cod înmatriculare
J33/489/2020
EUID
ROONRC.J33/489/2020
Data înmatriculării
2020-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, OBORULUI, 961, 727350
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Stradă:
OBORULUI
Număr:
961
Cod poștal:
727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.300 RON | 25.300 RON | 56.962 RON | −31.915 RON | −31.662 RON | 71.030 RON | 63.195 RON | 7.835 RON | −31.715 RON | 102.745 RON | 0 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 199.542 RON | 199.542 RON | 247.312 RON | −49.766 RON | −47.770 RON | 53.406 RON | 45.139 RON | 8.267 RON | −81.481 RON | 134.887 RON | 0 RON | 3.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.962 RON | 238.415 RON | 275.726 RON | −40.664 RON | −37.311 RON | 37.867 RON | 27.083 RON | 10.784 RON | −122.145 RON | 160.012 RON | 5.682 RON | 3.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.123 RON | 250.123 RON | 255.498 RON | −7.876 RON | −5.375 RON | 94.179 RON | 9.035 RON | 85.144 RON | −130.021 RON | 224.200 RON | 5.681 RON | 35.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 272.517 RON | 273.500 RON | 273.604 RON | −3.841 RON | −104 RON | 54.969 RON | 0 RON | 54.969 RON | −140.198 RON | 195.167 RON | 12.947 RON | 24.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 234.502 RON | 236.009 RON | 301.481 RON | −65.826 RON | −65.472 RON | 13.117 RON | 5.000 RON | 8.117 RON | −206.023 RON | 219.140 RON | 0 RON | 5.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNOAIA ADRIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−206.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1670.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,5 K RON
Rezultat Net 2025
−65,8 K RON
Total Active 2025
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 199,5 K RON | 238,0 K RON | 250,1 K RON | 272,5 K RON | 234,5 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 199,5 K RON | 238,4 K RON | 250,1 K RON | 273,5 K RON | 236,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 247,3 K RON | 275,7 K RON | 255,5 K RON | 273,6 K RON | 301,5 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −49,8 K RON | −40,7 K RON | −7,9 K RON | −3,8 K RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−206.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (38.1%)
Active circulante8,1 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,28 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-501,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102,7 K RON | 71,0 K RON | 144,7% |
| 2021 | 134,9 K RON | 53,4 K RON | 252,6% |
| 2022 | 160,0 K RON | 37,9 K RON | 422,6% |
| 2023 | 224,2 K RON | 94,2 K RON | 238,1% |
| 2024 | 195,2 K RON | 55,0 K RON | 355,1% |
| 2025 | 219,1 K RON | 13,1 K RON | 1.670,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 199,5 K RON | 238,0 K RON | 250,1 K RON | 272,5 K RON | 234,5 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −49,8 K RON | −40,7 K RON | −7,9 K RON | −3,8 K RON | −65,8 K RON | ▼ 1.613,8% |
| Total active | 71,0 K RON | 53,4 K RON | 37,9 K RON | 94,2 K RON | 55,0 K RON | 13,1 K RON | ▼ 76,1% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −81,5 K RON | −122,1 K RON | −130,0 K RON | −140,2 K RON | −206,0 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 102,7 K RON | 134,9 K RON | 160,0 K RON | 224,2 K RON | 195,2 K RON | 219,1 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,38 | 0,28 | 0,04 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | -126,15 | -24,94 | -17,09 | -3,15 | -1,41 | -28,07 | ▼ 1.890,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1670.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.