DIMA&ANA OFFICE S.R.L.
CUI: 43897245
J33/494/2021
SRL
Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43897245
Cod înmatriculare
J33/494/2021
EUID
ROONRC.J33/494/2021
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi, 374 G, 727251
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi
Număr:
374 G
Cod poștal:
727251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 286.206 RON | 288.942 RON | 243.723 RON | 41.323 RON | 45.219 RON | 99.259 RON | 6.169 RON | 93.090 RON | 41.523 RON | 57.736 RON | 84.404 RON | 7.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 557.059 RON | 559.977 RON | 483.190 RON | 71.860 RON | 76.787 RON | 142.818 RON | 4.745 RON | 138.073 RON | 113.383 RON | 29.435 RON | 104.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 673.612 RON | 700.030 RON | 616.544 RON | 76.835 RON | 83.486 RON | 162.962 RON | 3.322 RON | 159.640 RON | 81.518 RON | 81.444 RON | 141.162 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 475.281 RON | 492.864 RON | 529.491 RON | −37.719 RON | −36.627 RON | 273.531 RON | 103.993 RON | 169.538 RON | 43.799 RON | 229.732 RON | 149.162 RON | 13.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 199.276 RON | 202.341 RON | 309.937 RON | −107.596 RON | −107.596 RON | 217.754 RON | 73.591 RON | 144.163 RON | −63.797 RON | 281.551 RON | 123.503 RON | 20.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOTĂU MARIUS-DRAGOŞ
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,3 K RON
Rezultat Net 2025
−107,6 K RON
Total Active 2025
217,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,2 K RON | 557,1 K RON | 673,6 K RON | 475,3 K RON | 199,3 K RON |
| Venituri totale | 288,9 K RON | 560,0 K RON | 700,0 K RON | 492,9 K RON | 202,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,7 K RON | 483,2 K RON | 616,5 K RON | 529,5 K RON | 309,9 K RON |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 71,9 K RON | 76,8 K RON | −37,7 K RON | −107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,6 K RON (33.8%)
Active circulante144,2 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,5 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar638 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,0%
Marjă netă
-54,0%
ROA
-49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,7 K RON | 99,3 K RON | 58,2% |
| 2022 | 29,4 K RON | 142,8 K RON | 20,6% |
| 2023 | 81,4 K RON | 163,0 K RON | 50,0% |
| 2024 | 229,7 K RON | 273,5 K RON | 84,0% |
| 2025 | 281,6 K RON | 217,8 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,2 K RON | 557,1 K RON | 673,6 K RON | 475,3 K RON | 199,3 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 71,9 K RON | 76,8 K RON | −37,7 K RON | −107,6 K RON | ▼ 185,3% |
| Total active | 99,3 K RON | 142,8 K RON | 163,0 K RON | 273,5 K RON | 217,8 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 41,5 K RON | 113,4 K RON | 81,5 K RON | 43,8 K RON | −63,8 K RON | ▼ 245,7% |
| Datorii totale | 57,7 K RON | 29,4 K RON | 81,4 K RON | 229,7 K RON | 281,6 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 4,69 | 1,96 | 0,74 | 0,51 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 14,44 | 12,90 | 11,41 | -7,94 | -53,99 | ▼ 580,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 90 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.