NEW DAY MEDIA S.R.L.

CUI: 35887437 J33/500/2016 SRL Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35887437
Cod înmatriculare J33/500/2016
EUID ROONRC.J33/500/2016
Data înmatriculării 2016-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, SCHITULUI, 8, 8, A, 4, 19, 725700

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Vatra Dornei
Stradă: SCHITULUI
Număr: 8
Bloc: 8
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 725700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.925 RON 26.925 RON 47.760 RON −20.835 RON −20.835 RON 35.461 RON 0 RON 35.461 RON 35.135 RON 326 RON 315 RON 12.914 RON 0 RON 0 RON 0
2024 64.148 RON 64.148 RON 56.528 RON 5.400 RON 7.620 RON 42.025 RON 3.391 RON 38.634 RON 40.535 RON 1.490 RON 315 RON 24.834 RON 0 RON 0 RON 0
2025 64.782 RON 64.782 RON 64.501 RON −1.259 RON 281 RON 21.550 RON 6.099 RON 15.451 RON 19.276 RON 2.274 RON 315 RON 2.527 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAMŢU MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.259 RON)
Cifra de Afaceri 2025
64,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
21,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,9 K RON 64,1 K RON 64,8 K RON
Venituri totale 26,9 K RON 64,1 K RON 64,8 K RON
Cheltuieli totale 47,8 K RON 56,5 K RON 64,5 K RON
Rezultat net −20,8 K RON 5,4 K RON −1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,48 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,1 K RON (28.3%)
Active circulante15,5 K RON (71.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri315 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar12,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 205,66
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 25,64
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 326 RON 35,5 K RON 0,9%
2024 1,5 K RON 42,0 K RON 3,6%
2025 2,3 K RON 21,6 K RON 10,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 64,1 K RON 64,8 K RON ▲ 1,0%
Rezultat net −20,8 K RON 5,4 K RON −1,3 K RON ▼ 123,3%
Total active 35,5 K RON 42,0 K RON 21,6 K RON ▼ 48,7%
Capitaluri proprii 35,1 K RON 40,5 K RON 19,3 K RON ▼ 52,4%
Datorii totale 326 RON 1,5 K RON 2,3 K RON ▲ 52,6%
Lichiditate curentă 108,78 25,93 6,79 ▼ 73,8%
Marjă netă (%) -77,38 8,42 -1,94 ▼ 123,0%
Scor bonitate 64 90 57 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (6.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.