OTIDIA COM SRL
CUI: 5460972
J33/505/1994
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5460972
Cod înmatriculare
J33/505/1994
EUID
ROONRC.J33/505/1994
Data înmatriculării
1994-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. TINERETULUI, 7 C, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. TINERETULUI
Număr:
7 C
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 732.580 RON | 732.781 RON | 720.498 RON | 4.957 RON | 12.283 RON | 1.290.501 RON | 902.635 RON | 387.866 RON | 750.276 RON | 540.225 RON | 366.037 RON | 2.069 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 519.943 RON | 522.452 RON | 515.682 RON | −94 RON | 6.770 RON | 1.441.640 RON | 902.635 RON | 539.005 RON | 750.182 RON | 691.458 RON | 491.607 RON | 45.423 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 543.427 RON | 543.552 RON | 547.605 RON | −4.053 RON | −4.053 RON | 1.418.766 RON | 902.635 RON | 516.131 RON | 746.129 RON | 672.637 RON | 503.272 RON | 12.775 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 699.958 RON | 700.191 RON | 705.489 RON | −5.298 RON | −5.298 RON | 1.297.324 RON | 902.635 RON | 394.689 RON | 740.832 RON | 556.492 RON | 383.454 RON | 10.219 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILUŢ VASILE
administrator
HORODNICENI - SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.298 RON)
Cifra de Afaceri 2022
700,0 K RON
Rezultat Net 2022
−5,3 K RON
Total Active 2022
1,30 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,6 K RON | 519,9 K RON | 543,4 K RON | 700,0 K RON |
| Venituri totale | 732,8 K RON | 522,5 K RON | 543,6 K RON | 700,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 720,5 K RON | 515,7 K RON | 547,6 K RON | 705,5 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −94 RON | −4,1 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 605,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate902,6 K RON (69.6%)
Active circulante394,7 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri383,5 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,50 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 540,2 K RON | 1,29 M RON | 41,9% |
| 2020 | 691,5 K RON | 1,44 M RON | 48,0% |
| 2021 | 672,6 K RON | 1,42 M RON | 47,4% |
| 2022 | 556,5 K RON | 1,30 M RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,6 K RON | 519,9 K RON | 543,4 K RON | 700,0 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −94 RON | −4,1 K RON | −5,3 K RON | ▼ 30,7% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,44 M RON | 1,42 M RON | 1,30 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 750,3 K RON | 750,2 K RON | 746,1 K RON | 740,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 540,2 K RON | 691,5 K RON | 672,6 K RON | 556,5 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,78 | 0,77 | 0,71 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 0,68 | -0,02 | -0,75 | -0,76 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 60 | 47 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.