CEREALE-PRICOB S.R.L.
CUI: 42535000
J33/506/2020
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42535000
Cod înmatriculare
J33/506/2020
EUID
ROONRC.J33/506/2020
Data înmatriculării
2020-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, Aleea Morii, 230 A, 727040
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Stradă:
Aleea Morii
Număr:
230 A
Cod poștal:
727040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.171 RON | 43.665 RON | 30.010 RON | 12.591 RON | 13.655 RON | 42.613 RON | 0 RON | 42.613 RON | 12.791 RON | 29.822 RON | 31.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 103.329 RON | 102.857 RON | 68.147 RON | 31.378 RON | 34.710 RON | 65.515 RON | 0 RON | 65.515 RON | 44.173 RON | 21.342 RON | 16.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.875 RON | 103.803 RON | 95.287 RON | 6.420 RON | 8.516 RON | 56.273 RON | 0 RON | 56.273 RON | 50.593 RON | 5.680 RON | 30.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 208.752 RON | 211.457 RON | 227.217 RON | −17.848 RON | −15.760 RON | 50.898 RON | 0 RON | 50.898 RON | 32.477 RON | 18.421 RON | 41.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 246.800 RON | 244.155 RON | 256.937 RON | −15.250 RON | −12.782 RON | 37.276 RON | 0 RON | 37.276 RON | 17.226 RON | 20.050 RON | 28.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 226.067 RON | 225.843 RON | 243.990 RON | −20.408 RON | −18.147 RON | 54.190 RON | 0 RON | 54.190 RON | −3.181 RON | 57.371 RON | 37.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRICOB CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
54,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 103,3 K RON | 100,9 K RON | 208,8 K RON | 246,8 K RON | 226,1 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 102,9 K RON | 103,8 K RON | 211,5 K RON | 244,2 K RON | 225,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 68,1 K RON | 95,3 K RON | 227,2 K RON | 256,9 K RON | 244,0 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 31,4 K RON | 6,4 K RON | −17,8 K RON | −15,3 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,2 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,8 K RON | 42,6 K RON | 70,0% |
| 2021 | 21,3 K RON | 65,5 K RON | 32,6% |
| 2022 | 5,7 K RON | 56,3 K RON | 10,1% |
| 2023 | 18,4 K RON | 50,9 K RON | 36,2% |
| 2024 | 20,1 K RON | 37,3 K RON | 53,8% |
| 2025 | 57,4 K RON | 54,2 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 103,3 K RON | 100,9 K RON | 208,8 K RON | 246,8 K RON | 226,1 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 31,4 K RON | 6,4 K RON | −17,8 K RON | −15,3 K RON | −20,4 K RON | ▼ 33,8% |
| Total active | 42,6 K RON | 65,5 K RON | 56,3 K RON | 50,9 K RON | 37,3 K RON | 54,2 K RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | 44,2 K RON | 50,6 K RON | 32,5 K RON | 17,2 K RON | −3,2 K RON | ▼ 118,5% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 21,3 K RON | 5,7 K RON | 18,4 K RON | 20,1 K RON | 57,4 K RON | ▲ 186,1% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 3,07 | 9,91 | 2,76 | 1,86 | 0,94 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 29,86 | 30,37 | 6,36 | -8,55 | -6,18 | -9,03 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 82 | 64 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.