DEDAL MOBILA S.R.L.
CUI: 43905577
J33/511/2021
SRL
Suceava, Oraş Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43905577
Cod înmatriculare
J33/511/2021
EUID
ROONRC.J33/511/2021
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Broşteni, BISTRIŢEI, 114 B, 727075
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Broşteni
Stradă:
BISTRIŢEI
Număr:
114 B
Cod poștal:
727075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 169.769 RON | 169.968 RON | 186.042 RON | −17.740 RON | −16.074 RON | 242.485 RON | 0 RON | 242.485 RON | −17.740 RON | 260.225 RON | 198.265 RON | 35.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 486.268 RON | 488.047 RON | 490.269 RON | −7.000 RON | −2.222 RON | 719.858 RON | 169.580 RON | 550.278 RON | −24.740 RON | 744.598 RON | 416.332 RON | 122.102 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 699.531 RON | 703.768 RON | 703.569 RON | 167 RON | 199 RON | 852.623 RON | 154.163 RON | 698.460 RON | −24.574 RON | 877.197 RON | 564.433 RON | 128.850 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU VALENTINA
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
699,5 K RON
Rezultat Net 2024
167 RON
Total Active 2024
852,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 486,3 K RON | 699,5 K RON |
| Venituri totale | 170,0 K RON | 488,0 K RON | 703,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,0 K RON | 490,3 K RON | 703,6 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −7,0 K RON | 167 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 981,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,2 K RON (18.1%)
Active circulante698,5 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri564,4 K RON
Creanțe128,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 295 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 260,2 K RON | 242,5 K RON | 107,3% |
| 2023 | 744,6 K RON | 719,9 K RON | 103,4% |
| 2024 | 877,2 K RON | 852,6 K RON | 102,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 486,3 K RON | 699,5 K RON | ▲ 43,9% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −7,0 K RON | 167 RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 242,5 K RON | 719,9 K RON | 852,6 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −24,7 K RON | −24,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 260,2 K RON | 744,6 K RON | 877,2 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,74 | 0,80 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -10,45 | -1,44 | 0,02 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (167 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.