LACTO MAR BUCOVINA S.R.L.
CUI: 40656560
J33/529/2019
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40656560
Cod înmatriculare
J33/529/2019
EUID
ROONRC.J33/529/2019
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, VOLOVĂŢULUI, 55 E, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
VOLOVĂŢULUI
Număr:
55 E
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 467.132 RON | 594.390 RON | 580.544 RON | 2.074 RON | 13.846 RON | 558.280 RON | 193.202 RON | 365.078 RON | 2.274 RON | 556.006 RON | 99.886 RON | 194.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.308.411 RON | 1.902.294 RON | 1.865.963 RON | 20.201 RON | 36.331 RON | 1.183.191 RON | 536.110 RON | 647.081 RON | 22.475 RON | 1.160.716 RON | 124.860 RON | 461.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.950 RON | 392.193 RON | 385.802 RON | 3.799 RON | 6.391 RON | 1.009.283 RON | 455.378 RON | 553.905 RON | 26.273 RON | 983.010 RON | 124.859 RON | 427.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICOL MARIA-DOINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
57,0 K RON
Rezultat Net 2023
3,8 K RON
Total Active 2023
1,01 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,1 K RON | 1,31 M RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 594,4 K RON | 1,90 M RON | 392,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 580,5 K RON | 1,87 M RON | 385,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 20,2 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 200,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,4 K RON (45.1%)
Active circulante553,9 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,9 K RON
Creanțe427,4 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 800 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.740 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
6,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 556,0 K RON | 558,3 K RON | 99,6% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,18 M RON | 98,1% |
| 2023 | 983,0 K RON | 1,01 M RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,1 K RON | 1,31 M RON | 57,0 K RON | ▼ 95,6% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 20,2 K RON | 3,8 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 558,3 K RON | 1,18 M RON | 1,01 M RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 22,5 K RON | 26,3 K RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 556,0 K RON | 1,16 M RON | 983,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,56 | 0,56 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 0,44 | 1,54 | 6,67 | ▲ 333,1% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 48 | ▼ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.