LA MIHAI CUCINA S.R.L.

CUI: 45791711 J33/529/2022 SRL Suceava, Sat Bărăşti, Comuna Boroaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45791711
Cod înmatriculare J33/529/2022
EUID ROONRC.J33/529/2022
Data înmatriculării 2022-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bărăşti, Comuna Boroaia, Oborului, 369A, 727041

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bărăşti, Comuna Boroaia
Stradă: Oborului
Număr: 369A
Cod poștal: 727041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 470.150 RON 779.077 RON 763.510 RON 13.126 RON 15.567 RON 66.054 RON 26.119 RON 39.935 RON 13.326 RON 52.728 RON 25.238 RON 622 RON 0 RON 0 RON 4
2024 618.608 RON 768.860 RON 747.827 RON 18.178 RON 21.033 RON 130.478 RON 26.119 RON 104.359 RON 31.504 RON 98.974 RON 37.025 RON 65.675 RON 0 RON 0 RON 6
2025 578.139 RON 578.139 RON 656.542 RON −78.403 RON −78.403 RON 196.082 RON 26.119 RON 169.963 RON −46.899 RON 242.981 RON 12.598 RON 147.267 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTĂRESCU MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.899 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.403 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
578,1 K RON
Rezultat Net 2025
−78,4 K RON
Total Active 2025
196,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 470,2 K RON 618,6 K RON 578,1 K RON
Venituri totale 779,1 K RON 768,9 K RON 578,1 K RON
Cheltuieli totale 763,5 K RON 747,8 K RON 656,5 K RON
Rezultat net 13,1 K RON 18,2 K RON −78,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,1 K RON (13.3%)
Active circulante170,0 K RON (86.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,6 K RON
Creanțe147,3 K RON
Numerar10,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,89
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 3,93
Durata încasare (zile) 93

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-40,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 52,7 K RON 66,1 K RON 79,8%
2024 99,0 K RON 130,5 K RON 75,9%
2025 243,0 K RON 196,1 K RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 470,2 K RON 618,6 K RON 578,1 K RON ▼ 6,5%
Rezultat net 13,1 K RON 18,2 K RON −78,4 K RON ▼ 531,3%
Total active 66,1 K RON 130,5 K RON 196,1 K RON ▲ 50,3%
Capitaluri proprii 13,3 K RON 31,5 K RON −46,9 K RON ▼ 248,9%
Datorii totale 52,7 K RON 99,0 K RON 243,0 K RON ▲ 145,5%
Lichiditate curentă 0,76 1,05 0,70 ▼ 33,7%
Marjă netă (%) 2,79 2,94 -13,56 ▼ 561,2%
Scor bonitate 50 70 17 ▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.