CREATIVE WHITE DENT S.R.L.
CUI: 35914167
J33/530/2016
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35914167
Cod înmatriculare
J33/530/2016
EUID
ROONRC.J33/530/2016
Data înmatriculării
2016-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, LT. VIOREL MĂRCEANU, 10, 2, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
LT. VIOREL MĂRCEANU
Număr:
10
Apartament:
2
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.120 RON | 142.120 RON | 60.475 RON | 77.381 RON | 81.645 RON | 157.465 RON | 55.980 RON | 101.485 RON | 122.915 RON | 34.550 RON | 0 RON | 590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.802 RON | 68.802 RON | 69.682 RON | −2.870 RON | −880 RON | 146.793 RON | 38.755 RON | 108.038 RON | 120.045 RON | 26.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.670 RON | 70.670 RON | 76.503 RON | −7.955 RON | −5.833 RON | 131.170 RON | 21.531 RON | 109.639 RON | 112.089 RON | 19.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.910 RON | 91.910 RON | 75.061 RON | 14.669 RON | 16.849 RON | 135.903 RON | 4.306 RON | 131.597 RON | 126.718 RON | 9.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.390 RON | 90.390 RON | 102.909 RON | −13.424 RON | −12.519 RON | 6.367 RON | 0 RON | 6.367 RON | −6.706 RON | 13.073 RON | 0 RON | 2.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.300 RON | 49.300 RON | 109.067 RON | −59.936 RON | −59.767 RON | 139.002 RON | 126.026 RON | 12.976 RON | −66.642 RON | 205.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCOVICI VASILE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,3 K RON
Rezultat Net 2024
−59,9 K RON
Total Active 2024
139,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 68,8 K RON | 70,7 K RON | 91,9 K RON | 90,4 K RON | 49,3 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 68,8 K RON | 70,7 K RON | 91,9 K RON | 90,4 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 69,7 K RON | 76,5 K RON | 75,1 K RON | 102,9 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | 77,4 K RON | −2,9 K RON | −8,0 K RON | 14,7 K RON | −13,4 K RON | −59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,0 K RON (90.7%)
Active circulante13,0 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,2%
Marjă netă
-121,6%
ROA
-43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 157,5 K RON | 21,9% |
| 2020 | 26,7 K RON | 146,8 K RON | 18,2% |
| 2021 | 19,1 K RON | 131,2 K RON | 14,6% |
| 2022 | 9,2 K RON | 135,9 K RON | 6,8% |
| 2023 | 13,1 K RON | 6,4 K RON | 205,3% |
| 2024 | 205,6 K RON | 139,0 K RON | 147,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 68,8 K RON | 70,7 K RON | 91,9 K RON | 90,4 K RON | 49,3 K RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | 77,4 K RON | −2,9 K RON | −8,0 K RON | 14,7 K RON | −13,4 K RON | −59,9 K RON | ▼ 346,5% |
| Total active | 157,5 K RON | 146,8 K RON | 131,2 K RON | 135,9 K RON | 6,4 K RON | 139,0 K RON | ▲ 2.083,2% |
| Capitaluri proprii | 122,9 K RON | 120,0 K RON | 112,1 K RON | 126,7 K RON | −6,7 K RON | −66,6 K RON | ▼ 893,8% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 26,7 K RON | 19,1 K RON | 9,2 K RON | 13,1 K RON | 205,6 K RON | ▲ 1.473,0% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 4,04 | 5,75 | 14,33 | 0,49 | 0,06 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 54,45 | -4,17 | -11,26 | 15,96 | -14,85 | -121,57 | ▼ 718,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 100 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.