FILARET & ANA S.R.L.

CUI: 49758513 J33/532/2024 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49758513
Cod înmatriculare J33/532/2024
EUID ROONRC.J33/532/2024
Data înmatriculării 2024-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, MĂNĂSTIREA HUMORULUI, 172, 1, 9, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: MĂNĂSTIREA HUMORULUI
Număr: 172
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 70.592 RON 71.864 RON 78.789 RON −7.631 RON −6.925 RON 5.671 RON 0 RON 5.671 RON −7.431 RON 13.102 RON 1.520 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 194.034 RON 220.012 RON 154.326 RON 63.699 RON 65.686 RON 101.202 RON 73.966 RON 27.236 RON 56.268 RON 44.934 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOLTAN ANDREEA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului
ANTONESI ADRIAN
administrator
Comuna Păltinoasa, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
194,0 K RON
Rezultat Net 2025
63,7 K RON
Total Active 2025
101,2 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 70,6 K RON 194,0 K RON
Venituri totale 71,9 K RON 220,0 K RON
Cheltuieli totale 78,8 K RON 154,3 K RON
Rezultat net −7,6 K RON 63,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate74,0 K RON (73.1%)
Active circulante27,2 K RON (26.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar27,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,9%
Marjă netă
32,8%
ROA
62,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 13,1 K RON 5,7 K RON 231,0%
2025 44,9 K RON 101,2 K RON 44,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 70,6 K RON 194,0 K RON ▲ 174,9%
Rezultat net −7,6 K RON 63,7 K RON ▲ 934,7%
Total active 5,7 K RON 101,2 K RON ▲ 1.684,6%
Capitaluri proprii −7,4 K RON 56,3 K RON ▲ 857,2%
Datorii totale 13,1 K RON 44,9 K RON ▲ 243,0%
Lichiditate curentă 0,43 0,61 ▲ 40,0%
Marjă netă (%) -10,81 32,83 ▲ 403,7%
Scor bonitate 19 83 ▲ 336,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.