TIMO-ROX CONSTRUCTII & CURATENIE S.R.L.
CUI: 42575586
J33/543/2020
SRL
Suceava, Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42575586
Cod înmatriculare
J33/543/2020
EUID
ROONRC.J33/543/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi, 480, 727256
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Măneuţi, Comuna Frătăuţii Vechi
Număr:
480
Cod poștal:
727256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.000 RON | 27.000 RON | 35.206 RON | −8.476 RON | −8.206 RON | 2.968 RON | 0 RON | 2.968 RON | −8.276 RON | 11.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.010 RON | 322.010 RON | 174.108 RON | 144.746 RON | 147.902 RON | 167.479 RON | 24.812 RON | 142.667 RON | 136.470 RON | 31.009 RON | 0 RON | 110.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 449.368 RON | 457.668 RON | 116.023 RON | 329.676 RON | 341.645 RON | 426.456 RON | 12.656 RON | 413.800 RON | 329.916 RON | 96.540 RON | 0 RON | 401.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 464.735 RON | 468.735 RON | 94.403 RON | 366.671 RON | 374.332 RON | 668.475 RON | 5.250 RON | 663.225 RON | 366.911 RON | 301.564 RON | 0 RON | 660.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA TIMOTEI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
464,7 K RON
Rezultat Net 2025
366,7 K RON
Total Active 2025
668,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 322,0 K RON | 449,4 K RON | 464,7 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 322,0 K RON | 457,7 K RON | 468,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 174,1 K RON | 116,0 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 144,7 K RON | 329,7 K RON | 366,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 675,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (0.8%)
Active circulante663,2 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe660,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 519 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,6%
Marjă netă
78,9%
ROA
54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,2 K RON | 3,0 K RON | 378,8% |
| 2023 | 31,0 K RON | 167,5 K RON | 18,5% |
| 2024 | 96,5 K RON | 426,5 K RON | 22,6% |
| 2025 | 301,6 K RON | 668,5 K RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 322,0 K RON | 449,4 K RON | 464,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 144,7 K RON | 329,7 K RON | 366,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 3,0 K RON | 167,5 K RON | 426,5 K RON | 668,5 K RON | ▲ 56,8% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | 136,5 K RON | 329,9 K RON | 366,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 31,0 K RON | 96,5 K RON | 301,6 K RON | ▲ 212,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 4,60 | 4,29 | 2,20 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | -31,39 | 44,95 | 73,36 | 78,90 | ▲ 7,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (366,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 675,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.