TIMIŞCRISTIMAR S.R.L.

CUI: 45806057 J33/544/2022 SRL Suceava, Sat Fundu Moldovei, Comuna Fundu Moldovei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45806057
Cod înmatriculare J33/544/2022
EUID ROONRC.J33/544/2022
Data înmatriculării 2022-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Fundu Moldovei, Comuna Fundu Moldovei, 791, 727265

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Fundu Moldovei, Comuna Fundu Moldovei
Număr: 791
Cod poștal: 727265

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 49.394 RON 49.394 RON 66.445 RON −17.877 RON −17.051 RON 273.458 RON 229.701 RON 43.757 RON −17.877 RON 291.335 RON 39.223 RON 4.410 RON 0 RON 0 RON 2
2023 287.517 RON 403.359 RON 363.903 RON 35.780 RON 39.456 RON 463.477 RON 397.981 RON 65.496 RON 53.857 RON 409.620 RON 55.471 RON 6.425 RON 0 RON 0 RON 3
2024 291.982 RON 417.985 RON 404.974 RON 471 RON 13.011 RON 413.814 RON 391.828 RON 21.986 RON 54.328 RON 359.486 RON 7.616 RON 4.130 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIŞ MARIANA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Activităţi de pompe funebre şi similare
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,0 K RON
Rezultat Net 2024
471 RON
Total Active 2024
413,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 49,4 K RON 287,5 K RON 292,0 K RON
Venituri totale 49,4 K RON 403,4 K RON 418,0 K RON
Cheltuieli totale 66,4 K RON 363,9 K RON 405,0 K RON
Rezultat net −17,9 K RON 35,8 K RON 471 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate391,8 K RON (94.7%)
Active circulante22,0 K RON (5.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,6 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,34
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 70,70
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 291,3 K RON 273,5 K RON 106,5%
2023 409,6 K RON 463,5 K RON 88,4%
2024 359,5 K RON 413,8 K RON 86,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 49,4 K RON 287,5 K RON 292,0 K RON ▲ 1,6%
Rezultat net −17,9 K RON 35,8 K RON 471 RON ▼ 98,7%
Total active 273,5 K RON 463,5 K RON 413,8 K RON ▼ 10,7%
Capitaluri proprii −17,9 K RON 53,9 K RON 54,3 K RON ▲ 0,9%
Datorii totale 291,3 K RON 409,6 K RON 359,5 K RON ▼ 12,2%
Lichiditate curentă 0,15 0,16 0,06 ▼ 61,7%
Marjă netă (%) -36,19 12,44 0,16 ▼ 98,7%
Scor bonitate 19 68 38 ▼ 44,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (471 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.