TUGACON S.R.L.

CUI: 43942907 J33/557/2021 SRL Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43942907
Cod înmatriculare J33/557/2021
EUID ROONRC.J33/557/2021
Data înmatriculării 2021-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos, 369, 727605

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Număr: 369
Cod poștal: 727605

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 501.424 RON 516.946 RON 352.935 RON 159.093 RON 164.011 RON 189.538 RON 145 RON 189.393 RON 159.293 RON 7.030 RON 15.514 RON 13.767 RON 0 RON 0 RON 1
2022 470.310 RON 454.819 RON 445.621 RON 5.200 RON 9.198 RON 227.282 RON 20.513 RON 206.769 RON 164.493 RON 39.236 RON 21.789 RON 313 RON 0 RON 0 RON 4
2023 543.191 RON 577.734 RON 541.933 RON 30.634 RON 35.801 RON 308.173 RON 136.926 RON 171.247 RON 175.562 RON 107.405 RON 6.824 RON 21.153 RON 0 RON 4.178 RON 4
2024 374.767 RON 367.967 RON 345.920 RON 16.458 RON 22.047 RON 265.975 RON 113.915 RON 152.060 RON 192.020 RON 65.195 RON 37.164 RON 14.851 RON 0 RON 4.208 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUGUI IOAN
administrator
Oraş Vicovu de Sus, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
374,8 K RON
Rezultat Net 2024
16,5 K RON
Total Active 2024
266,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 501,4 K RON 470,3 K RON 543,2 K RON 374,8 K RON
Venituri totale 516,9 K RON 454,8 K RON 577,7 K RON 368,0 K RON
Cheltuieli totale 352,9 K RON 445,6 K RON 541,9 K RON 345,9 K RON
Rezultat net 159,1 K RON 5,2 K RON 30,6 K RON 16,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 395,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,33 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,76 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,08 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate113,9 K RON (42.8%)
Active circulante152,1 K RON (57.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,2 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar100,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,08
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 25,24
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,4%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,0 K RON 189,5 K RON 3,7%
2022 39,2 K RON 227,3 K RON 17,3%
2023 107,4 K RON 308,2 K RON 34,9%
2024 65,2 K RON 266,0 K RON 24,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 501,4 K RON 470,3 K RON 543,2 K RON 374,8 K RON ▼ 31,0%
Rezultat net 159,1 K RON 5,2 K RON 30,6 K RON 16,5 K RON ▼ 46,3%
Total active 189,5 K RON 227,3 K RON 308,2 K RON 266,0 K RON ▼ 13,7%
Capitaluri proprii 159,3 K RON 164,5 K RON 175,6 K RON 192,0 K RON ▲ 9,4%
Datorii totale 7,0 K RON 39,2 K RON 107,4 K RON 65,2 K RON ▼ 39,3%
Lichiditate curentă 26,94 5,27 1,59 2,33 ▲ 46,3%
Marjă netă (%) 31,73 1,11 5,64 4,39 ▼ 22,2%
Scor bonitate 87 70 85 77 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.