CATAPETEASMA SRL
CUI: 28555095
J33/558/2011
SRL
Suceava, Sat Bărăşti, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28555095
Cod înmatriculare
J33/558/2011
EUID
ROONRC.J33/558/2011
Data înmatriculării
2011-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bărăşti, Comuna Boroaia, 109 A, 727041
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bărăşti, Comuna Boroaia
Sector:
0
Număr:
109 A
Cod poștal:
727041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.360 RON | 33.360 RON | 30.292 RON | 2.695 RON | 3.068 RON | 26.946 RON | 0 RON | 26.946 RON | 17.350 RON | 14.596 RON | 0 RON | 25.104 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 |
| 2020 | 57.100 RON | 57.100 RON | 52.088 RON | 4.631 RON | 5.012 RON | 35.190 RON | 0 RON | 35.190 RON | 21.981 RON | 18.209 RON | 0 RON | 33.104 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 |
| 2021 | 57.279 RON | 57.279 RON | 46.468 RON | 10.234 RON | 10.811 RON | 57.936 RON | 0 RON | 57.936 RON | 32.215 RON | 25.721 RON | 0 RON | 56.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.500 RON | 9.500 RON | 36.757 RON | −27.352 RON | −27.257 RON | 44.605 RON | 0 RON | 44.605 RON | 4.863 RON | 39.742 RON | 24.600 RON | 19.343 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 82.360 RON | 82.360 RON | 231.458 RON | −149.883 RON | −149.098 RON | 32.718 RON | 0 RON | 32.718 RON | −145.020 RON | 177.738 RON | 31.831 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 239.423 RON | 309.349 RON | 303.401 RON | 3.614 RON | 5.948 RON | 91.664 RON | 0 RON | 91.664 RON | −141.406 RON | 233.070 RON | 86.434 RON | 3.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 372.670 RON | 392.915 RON | 387.195 RON | 5.720 RON | 5.720 RON | 179.224 RON | 110.000 RON | 69.224 RON | −205.612 RON | 384.836 RON | 6.026 RON | 47.070 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATROLEA VALERICA
administrator
Sat Boroaia, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
372,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
179,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 57,1 K RON | 57,3 K RON | 9,5 K RON | 82,4 K RON | 239,4 K RON | 372,7 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 57,1 K RON | 57,3 K RON | 9,5 K RON | 82,4 K RON | 309,3 K RON | 392,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 52,1 K RON | 46,5 K RON | 36,8 K RON | 231,5 K RON | 303,4 K RON | 387,2 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,6 K RON | 10,2 K RON | −27,4 K RON | −149,9 K RON | 3,6 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,0 K RON (61.4%)
Active circulante69,2 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,84 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,92 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 26,9 K RON | 54,2% |
| 2020 | 18,2 K RON | 35,2 K RON | 51,7% |
| 2021 | 25,7 K RON | 57,9 K RON | 44,4% |
| 2022 | 39,7 K RON | 44,6 K RON | 89,1% |
| 2023 | 177,7 K RON | 32,7 K RON | 543,2% |
| 2024 | 233,1 K RON | 91,7 K RON | 254,3% |
| 2025 | 384,8 K RON | 179,2 K RON | 214,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 57,1 K RON | 57,3 K RON | 9,5 K RON | 82,4 K RON | 239,4 K RON | 372,7 K RON | ▲ 55,7% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,6 K RON | 10,2 K RON | −27,4 K RON | −149,9 K RON | 3,6 K RON | 5,7 K RON | ▲ 58,3% |
| Total active | 26,9 K RON | 35,2 K RON | 57,9 K RON | 44,6 K RON | 32,7 K RON | 91,7 K RON | 179,2 K RON | ▲ 95,5% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 22,0 K RON | 32,2 K RON | 4,9 K RON | −145,0 K RON | −141,4 K RON | −205,6 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 18,2 K RON | 25,7 K RON | 39,7 K RON | 177,7 K RON | 233,1 K RON | 384,8 K RON | ▲ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,93 | 2,25 | 1,12 | 0,18 | 0,39 | 0,18 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 8,08 | 8,11 | 17,87 | -287,92 | -181,99 | 1,51 | 1,53 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 95 | 37 | 19 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.