HOLZ MARYCOST S.R.L.
CUI: 36915586
J33/56/2017
SRL
Suceava, Sat Şaru Bucovinei, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36915586
Cod înmatriculare
J33/56/2017
EUID
ROONRC.J33/56/2017
Data înmatriculării
2017-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şaru Bucovinei, Comuna Şaru Dornei, 92, 727522
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şaru Bucovinei, Comuna Şaru Dornei
Număr:
92
Cod poștal:
727522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.187 RON | 177.835 RON | 126.297 RON | 49.654 RON | 51.538 RON | 179.182 RON | 7.899 RON | 171.283 RON | 121.343 RON | 57.839 RON | 26.574 RON | 30.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 206.919 RON | 205.533 RON | 180.793 RON | 22.805 RON | 24.740 RON | 232.805 RON | 6.901 RON | 225.904 RON | 144.148 RON | 88.657 RON | 41.399 RON | 36.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 526.783 RON | 523.497 RON | 393.996 RON | 124.760 RON | 129.501 RON | 436.276 RON | 68.404 RON | 367.872 RON | 268.908 RON | 167.368 RON | 41.995 RON | 12.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 628.175 RON | 610.093 RON | 571.434 RON | 32.091 RON | 38.659 RON | 255.599 RON | 4.906 RON | 250.693 RON | 43.104 RON | 212.495 RON | 163.106 RON | 42.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 330.286 RON | 137.967 RON | 152.197 RON | −17.533 RON | −14.230 RON | 176.094 RON | 3.908 RON | 172.186 RON | 3.832 RON | 172.262 RON | 47.066 RON | 17.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.649 RON | 16.766 RON | 80.070 RON | −63.490 RON | −63.304 RON | 97.341 RON | 2.910 RON | 94.431 RON | −59.658 RON | 156.999 RON | 13.742 RON | 20.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 59.459 RON | −59.459 RON | −59.459 RON | 58.400 RON | 24.726 RON | 33.674 RON | −122.145 RON | 180.545 RON | 10.741 RON | 21.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA GHEORGHE-CONSTANTIN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.459 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−59,5 K RON
Total Active 2025
58,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 206,9 K RON | 526,8 K RON | 628,2 K RON | 330,3 K RON | 18,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 177,8 K RON | 205,5 K RON | 523,5 K RON | 610,1 K RON | 138,0 K RON | 16,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 126,3 K RON | 180,8 K RON | 394,0 K RON | 571,4 K RON | 152,2 K RON | 80,1 K RON | 59,5 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 22,8 K RON | 124,8 K RON | 32,1 K RON | −17,5 K RON | −63,5 K RON | −59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (42.3%)
Active circulante33,7 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-101,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,8 K RON | 179,2 K RON | 32,3% |
| 2020 | 88,7 K RON | 232,8 K RON | 38,1% |
| 2021 | 167,4 K RON | 436,3 K RON | 38,4% |
| 2022 | 212,5 K RON | 255,6 K RON | 83,1% |
| 2023 | 172,3 K RON | 176,1 K RON | 97,8% |
| 2024 | 157,0 K RON | 97,3 K RON | 161,3% |
| 2025 | 180,5 K RON | 58,4 K RON | 309,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 206,9 K RON | 526,8 K RON | 628,2 K RON | 330,3 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 22,8 K RON | 124,8 K RON | 32,1 K RON | −17,5 K RON | −63,5 K RON | −59,5 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 179,2 K RON | 232,8 K RON | 436,3 K RON | 255,6 K RON | 176,1 K RON | 97,3 K RON | 58,4 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 121,3 K RON | 144,1 K RON | 268,9 K RON | 43,1 K RON | 3,8 K RON | −59,7 K RON | −122,1 K RON | ▼ 104,7% |
| Datorii totale | 57,8 K RON | 88,7 K RON | 167,4 K RON | 212,5 K RON | 172,3 K RON | 157,0 K RON | 180,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 2,55 | 2,20 | 1,18 | 1,00 | 0,60 | 0,19 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 26,39 | 11,02 | 23,68 | 5,11 | -5,31 | -340,45 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 62 | 23 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.