DIAMI SRL
CUI: 14951707
J33/563/2002
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14951707
Cod înmatriculare
J33/563/2002
EUID
ROONRC.J33/563/2002
Data înmatriculării
2002-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. ARMATEI, 28, 5750
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. ARMATEI
Număr:
28
Cod poștal:
5750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.950 RON | 168.950 RON | 167.107 RON | 153 RON | 1.843 RON | 17.910 RON | 9.996 RON | 7.914 RON | 353 RON | 17.557 RON | 7.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 107.536 RON | 107.536 RON | 105.504 RON | 1.319 RON | 2.032 RON | 19.921 RON | 9.996 RON | 9.925 RON | 1.672 RON | 18.249 RON | 6.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 110.217 RON | 110.527 RON | 116.037 RON | −6.114 RON | −5.510 RON | 16.776 RON | 6.761 RON | 10.015 RON | −4.442 RON | 21.218 RON | 8.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 167.270 RON | 167.275 RON | 169.947 RON | −4.344 RON | −2.672 RON | 16.623 RON | 6.761 RON | 9.862 RON | −8.786 RON | 25.409 RON | 9.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 218.827 RON | 218.827 RON | 216.824 RON | −185 RON | 2.003 RON | 15.559 RON | 6.761 RON | 8.798 RON | −8.972 RON | 24.531 RON | 8.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 230.531 RON | 230.745 RON | 214.046 RON | 13.302 RON | 16.699 RON | 22.887 RON | 6.761 RON | 16.126 RON | 4.330 RON | 18.557 RON | 9.617 RON | 3.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.824 RON | 172.833 RON | 171.775 RON | 911 RON | 1.058 RON | 24.726 RON | 6.761 RON | 17.965 RON | 5.241 RON | 19.485 RON | 13.391 RON | 2.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTÎN BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
COSTÎN OANA-ANDREEA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
172,8 K RON
Rezultat Net 2025
911 RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,0 K RON | 107,5 K RON | 110,2 K RON | 167,3 K RON | 218,8 K RON | 230,5 K RON | 172,8 K RON |
| Venituri totale | 169,0 K RON | 107,5 K RON | 110,5 K RON | 167,3 K RON | 218,8 K RON | 230,7 K RON | 172,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,1 K RON | 105,5 K RON | 116,0 K RON | 169,9 K RON | 216,8 K RON | 214,0 K RON | 171,8 K RON |
| Rezultat net | 153 RON | 1,3 K RON | −6,1 K RON | −4,3 K RON | −185 RON | 13,3 K RON | 911 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (27.3%)
Active circulante18,0 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,91 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 17,9 K RON | 98,0% |
| 2020 | 18,2 K RON | 19,9 K RON | 91,6% |
| 2021 | 21,2 K RON | 16,8 K RON | 126,5% |
| 2022 | 25,4 K RON | 16,6 K RON | 152,9% |
| 2023 | 24,5 K RON | 15,6 K RON | 157,7% |
| 2024 | 18,6 K RON | 22,9 K RON | 81,1% |
| 2025 | 19,5 K RON | 24,7 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,0 K RON | 107,5 K RON | 110,2 K RON | 167,3 K RON | 218,8 K RON | 230,5 K RON | 172,8 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 153 RON | 1,3 K RON | −6,1 K RON | −4,3 K RON | −185 RON | 13,3 K RON | 911 RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 17,9 K RON | 19,9 K RON | 16,8 K RON | 16,6 K RON | 15,6 K RON | 22,9 K RON | 24,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 353 RON | 1,7 K RON | −4,4 K RON | −8,8 K RON | −9,0 K RON | 4,3 K RON | 5,2 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 18,2 K RON | 21,2 K RON | 25,4 K RON | 24,5 K RON | 18,6 K RON | 19,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,54 | 0,47 | 0,39 | 0,36 | 0,87 | 0,92 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 1,23 | -5,55 | -2,60 | -0,08 | 5,77 | 0,53 | ▼ 90,8% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 12 | 27 | 27 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (911 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.