TRAVELAGO BEST CONCEPT S.R.L.
CUI: 40679220
J33/567/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40679220
Cod înmatriculare
J33/567/2019
EUID
ROONRC.J33/567/2019
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, TINERETULUI, 9, 129, D, 3, 11, 720097
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
9
Bloc:
129
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
720097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.251 RON | 261.077 RON | 247.336 RON | 12.059 RON | 13.741 RON | 242.802 RON | 34.775 RON | 208.027 RON | 37.059 RON | 120.393 RON | 0 RON | 95.087 RON | 85.350 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 29.298 RON | 111.190 RON | 153.547 RON | −42.745 RON | −42.357 RON | 14.505 RON | 4.784 RON | 9.721 RON | −5.686 RON | 15.407 RON | 0 RON | 6.786 RON | 4.784 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.003 RON | 24.540 RON | 19.552 RON | 4.508 RON | 4.988 RON | 33.595 RON | 1.762 RON | 31.833 RON | −1.178 RON | 13.404 RON | 0 RON | 8.000 RON | 21.369 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.780 RON | 25.157 RON | 22.295 RON | 2.749 RON | 2.862 RON | 6.043 RON | 0 RON | 6.043 RON | 1.571 RON | 4.472 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 39.081 RON | 18.401 RON | 17.437 RON | 20.680 RON | 26.730 RON | 5.000 RON | 21.730 RON | 19.008 RON | 7.722 RON | 0 RON | 7.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 402 RON | 8.734 RON | −8.332 RON | −8.332 RON | 10.676 RON | 3.000 RON | 7.676 RON | 10.676 RON | 0 RON | 0 RON | 7.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.550 RON | −2.550 RON | −2.550 RON | 8.126 RON | 1.000 RON | 7.126 RON | 8.126 RON | 0 RON | 0 RON | 6.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.550 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 29,3 K RON | 16,0 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 261,1 K RON | 111,2 K RON | 24,5 K RON | 25,2 K RON | 39,1 K RON | 402 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 247,3 K RON | 153,5 K RON | 19,6 K RON | 22,3 K RON | 18,4 K RON | 8,7 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −42,7 K RON | 4,5 K RON | 2,7 K RON | 17,4 K RON | −8,3 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −51,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (12.3%)
Active circulante7,1 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar430 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,4 K RON | 242,8 K RON | 49,6% |
| 2020 | 15,4 K RON | 14,5 K RON | 106,2% |
| 2021 | 13,4 K RON | 33,6 K RON | 39,9% |
| 2022 | 4,5 K RON | 6,0 K RON | 74,0% |
| 2023 | 7,7 K RON | 26,7 K RON | 28,9% |
| 2024 | 0 RON | 10,7 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 8,1 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 29,3 K RON | 16,0 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −42,7 K RON | 4,5 K RON | 2,7 K RON | 17,4 K RON | −8,3 K RON | −2,6 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 242,8 K RON | 14,5 K RON | 33,6 K RON | 6,0 K RON | 26,7 K RON | 10,7 K RON | 8,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | −5,7 K RON | −1,2 K RON | 1,6 K RON | 19,0 K RON | 10,7 K RON | 8,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Datorii totale | 120,4 K RON | 15,4 K RON | 13,4 K RON | 4,5 K RON | 7,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 0,63 | 2,37 | 1,35 | 2,81 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 7,21 | -145,90 | 28,17 | 72,72 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 72 | 60 | 75 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.